SPTW11
SP DOWNTOWN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2025
Entrega
16/06/2025 19:59
Maio/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 105,11 mi | 105,86 mi | 105,78 mi |
| Patrimônio líquido | 104,31 mi | 105,07 mi | 104,99 mi |
| Total dos passivos | 793.547,97 | 793.281,53 | 793.043,39 |
| Liquidez total | 6,72 mi | 6,66 mi | 6,59 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,75% | 0,75% | 0,75% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
105,11 mi
Abr/2025: 105,86 mi
Mar/2025: 105,78 mi
Patrimônio líquido
104,31 mi
Abr/2025: 105,07 mi
Mar/2025: 104,99 mi
Total dos passivos
793.547,97
Abr/2025: 793.281,53
Mar/2025: 793.043,39
Liquidez total
6,72 mi
Abr/2025: 6,66 mi
Mar/2025: 6,59 mi
Índice de solvência
0,75%
Passivos / Ativo
Abr/2025: 0,75%
Mar/2025: 0,75%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2025: -
Mar/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.798.000 | 1.798.000 | 1.798.000 |
| Número de cotistas | 19.462 | 19.763 | 20.507 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 58,02 | R$ 58,44 | R$ 58,39 |
Número de cotas emitidas
1.798.000
Abr/2025: 1.798.000
Mar/2025: 1.798.000
Número de cotistas
19.462
Abr/2025: 19.763
Mar/2025: 20.507
Valor patrimonial por cota
R$ 58,02
Abr/2025: R$ 58,44
Mar/2025: R$ 58,39
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 755.160,00 | 755.160,00 | 755.160,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,4200 | R$ 0,4200 | R$ 0,4200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 832.407,23 | 827.960,96 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
755.160,00
└─ Por cota
R$ 0,4200
Abr/2025: 755.160,00
Mar/2025: 755.160,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2025: 832.407,23
Mar/2025: 827.960,96
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2025: 0,00
Mar/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
98,37 mi
Abr/2025: 98,37 mi
Mar/2025: 98,37 mi
| Tipo de ativo | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
98,37 mi
100,00%
|
98,37 mi
100,00%
|
98,37 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
98,37 mi
100,00%
|
98,37 mi
100,00%
|
98,37 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
98,37 mi
100,00%
Abr/2025: 98,37 mi (100,00%)
Mar/2025: 98,37 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
98,37 mi
100,00%
Abr/2025: 98,37 mi (100,00%)
Mar/2025: 98,37 mi (100,00%)