SPTW11
SP DOWNTOWN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2025
Entrega
17/02/2025 18:57
Janeiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 105,43 mi | 105,37 mi | 104,30 mi |
| Patrimônio líquido | 104,64 mi | 104,53 mi | 103,50 mi |
| Total dos passivos | 795.563,43 | 849.136,97 | 794.727,07 |
| Liquidez total | 6,24 mi | 6,18 mi | 6,36 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,75% | 0,81% | 0,76% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
105,43 mi
Dez/2024: 105,37 mi
Nov/2024: 104,30 mi
Patrimônio líquido
104,64 mi
Dez/2024: 104,53 mi
Nov/2024: 103,50 mi
Total dos passivos
795.563,43
Dez/2024: 849.136,97
Nov/2024: 794.727,07
Liquidez total
6,24 mi
Dez/2024: 6,18 mi
Nov/2024: 6,36 mi
Índice de solvência
0,75%
Passivos / Ativo
Dez/2024: 0,81%
Nov/2024: 0,76%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2024: -
Nov/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.798.000 | 1.798.000 | 1.798.000 |
| Número de cotistas | 20.507 | 20.793 | 21.085 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 58,20 | R$ 58,13 | R$ 57,57 |
Número de cotas emitidas
1.798.000
Dez/2024: 1.798.000
Nov/2024: 1.798.000
Número de cotistas
20.507
Dez/2024: 20.793
Nov/2024: 21.085
Valor patrimonial por cota
R$ 58,20
Dez/2024: R$ 58,13
Nov/2024: R$ 57,57
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 755.160,00 | 809.100,00 | 755.160,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,4200 | R$ 0,4500 | R$ 0,4200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 827.976,33 | 827.976,33 | 792.094,45 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
755.160,00
└─ Por cota
R$ 0,4200
Dez/2024: 809.100,00
Nov/2024: 755.160,00
Contas a receber - Aluguéis
827.976,33
Dez/2024: 827.976,33
Nov/2024: 792.094,45
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2024: 0,00
Nov/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
98,37 mi
Dez/2024: 98,37 mi
Nov/2024: 97,14 mi
| Tipo de ativo | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
98,37 mi
100,00%
|
98,37 mi
100,00%
|
97,14 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
98,37 mi
100,00%
|
98,37 mi
100,00%
|
97,14 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
98,37 mi
100,00%
Dez/2024: 98,37 mi (100,00%)
Nov/2024: 97,14 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
98,37 mi
100,00%
Dez/2024: 98,37 mi (100,00%)
Nov/2024: 97,14 mi (100,00%)