SPTW11
SP DOWNTOWN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2025
Entrega
15/12/2025 22:13
Novembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 106,48 mi | 106,37 mi | 106,28 mi |
| Patrimônio líquido | 105,64 mi | 105,58 mi | 105,49 mi |
| Total dos passivos | 844.021,29 | 790.075,59 | 790.068,69 |
| Liquidez total | 7,28 mi | 7,16 mi | 7,08 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,79% | 0,74% | 0,74% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
106,48 mi
Out/2025: 106,37 mi
Set/2025: 106,28 mi
Patrimônio líquido
105,64 mi
Out/2025: 105,58 mi
Set/2025: 105,49 mi
Total dos passivos
844.021,29
Out/2025: 790.075,59
Set/2025: 790.068,69
Liquidez total
7,28 mi
Out/2025: 7,16 mi
Set/2025: 7,08 mi
Índice de solvência
0,79%
Passivos / Ativo
Out/2025: 0,74%
Set/2025: 0,74%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2025: -
Set/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.798.000 | 1.798.000 | 1.798.000 |
| Número de cotistas | 17.984 | 18.173 | 18.441 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 58,75 | R$ 58,72 | R$ 58,67 |
Número de cotas emitidas
1.798.000
Out/2025: 1.798.000
Set/2025: 1.798.000
Número de cotistas
17.984
Out/2025: 18.173
Set/2025: 18.441
Valor patrimonial por cota
R$ 58,75
Out/2025: R$ 58,72
Set/2025: R$ 58,67
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 809.100,00 | 755.160,00 | 755.160,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,4500 | R$ 0,4200 | R$ 0,4200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 832.536,93 | 832.536,93 | 827.960,96 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
809.100,00
└─ Por cota
R$ 0,4500
Out/2025: 755.160,00
Set/2025: 755.160,00
Contas a receber - Aluguéis
832.536,93
Out/2025: 832.536,93
Set/2025: 827.960,96
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2025: 0,00
Set/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
98,37 mi
Out/2025: 98,37 mi
Set/2025: 98,37 mi
| Tipo de ativo | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
98,37 mi
100,00%
|
98,37 mi
100,00%
|
98,37 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
98,37 mi
100,00%
|
98,37 mi
100,00%
|
98,37 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
98,37 mi
100,00%
Out/2025: 98,37 mi (100,00%)
Set/2025: 98,37 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
98,37 mi
100,00%
Out/2025: 98,37 mi (100,00%)
Set/2025: 98,37 mi (100,00%)