SPTW11
SP DOWNTOWN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2025
Entrega
22/08/2025 15:34
Junho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 105,66 mi | 105,11 mi | 105,86 mi |
| Patrimônio líquido | 104,81 mi | 104,31 mi | 105,07 mi |
| Total dos passivos | 847.200,34 | 793.547,97 | 793.281,53 |
| Liquidez total | 6,82 mi | 6,72 mi | 6,66 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,80% | 0,75% | 0,75% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
105,66 mi
Mai/2025: 105,11 mi
Abr/2025: 105,86 mi
Patrimônio líquido
104,81 mi
Mai/2025: 104,31 mi
Abr/2025: 105,07 mi
Total dos passivos
847.200,34
Mai/2025: 793.547,97
Abr/2025: 793.281,53
Liquidez total
6,82 mi
Mai/2025: 6,72 mi
Abr/2025: 6,66 mi
Índice de solvência
0,80%
Passivos / Ativo
Mai/2025: 0,75%
Abr/2025: 0,75%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2025: -
Abr/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.798.000 | 1.798.000 | 1.798.000 |
| Número de cotistas | 19.462 | 19.462 | 19.763 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 58,29 | R$ 58,02 | R$ 58,44 |
Número de cotas emitidas
1.798.000
Mai/2025: 1.798.000
Abr/2025: 1.798.000
Número de cotistas
19.462
Mai/2025: 19.462
Abr/2025: 19.763
Valor patrimonial por cota
R$ 58,29
Mai/2025: R$ 58,02
Abr/2025: R$ 58,44
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 809.100,00 | 755.160,00 | 755.160,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,4500 | R$ 0,4200 | R$ 0,4200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 413.980,48 | 0,00 | 832.407,23 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
809.100,00
└─ Por cota
R$ 0,4500
Mai/2025: 755.160,00
Abr/2025: 755.160,00
Contas a receber - Aluguéis
413.980,48
Mai/2025: 0,00
Abr/2025: 832.407,23
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2025: 0,00
Abr/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
98,37 mi
Mai/2025: 98,37 mi
Abr/2025: 98,37 mi
| Tipo de ativo | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
98,37 mi
100,00%
|
98,37 mi
100,00%
|
98,37 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
98,37 mi
100,00%
|
98,37 mi
100,00%
|
98,37 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
98,37 mi
100,00%
Mai/2025: 98,37 mi (100,00%)
Abr/2025: 98,37 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
98,37 mi
100,00%
Mai/2025: 98,37 mi (100,00%)
Abr/2025: 98,37 mi (100,00%)