SPTW11
SP DOWNTOWN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2025
Entrega
15/04/2025 23:33
Março/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 105,78 mi | 105,74 mi | 105,43 mi |
| Patrimônio líquido | 104,99 mi | 104,94 mi | 104,64 mi |
| Total dos passivos | 793.043,39 | 798.984,87 | 795.563,43 |
| Liquidez total | 6,59 mi | 6,54 mi | 6,24 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,75% | 0,76% | 0,75% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
105,78 mi
Fev/2025: 105,74 mi
Jan/2025: 105,43 mi
Patrimônio líquido
104,99 mi
Fev/2025: 104,94 mi
Jan/2025: 104,64 mi
Total dos passivos
793.043,39
Fev/2025: 798.984,87
Jan/2025: 795.563,43
Liquidez total
6,59 mi
Fev/2025: 6,54 mi
Jan/2025: 6,24 mi
Índice de solvência
0,75%
Passivos / Ativo
Fev/2025: 0,76%
Jan/2025: 0,75%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2025: -
Jan/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.798.000 | 1.798.000 | 1.798.000 |
| Número de cotistas | 20.507 | 20.507 | 20.507 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 58,39 | R$ 58,36 | R$ 58,20 |
Número de cotas emitidas
1.798.000
Fev/2025: 1.798.000
Jan/2025: 1.798.000
Número de cotistas
20.507
Fev/2025: 20.507
Jan/2025: 20.507
Valor patrimonial por cota
R$ 58,39
Fev/2025: R$ 58,36
Jan/2025: R$ 58,20
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 755.160,00 | 755.160,00 | 755.160,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,4200 | R$ 0,4200 | R$ 0,4200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 827.960,96 | 827.960,96 | 827.976,33 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
755.160,00
└─ Por cota
R$ 0,4200
Fev/2025: 755.160,00
Jan/2025: 755.160,00
Contas a receber - Aluguéis
827.960,96
Fev/2025: 827.960,96
Jan/2025: 827.976,33
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2025: 0,00
Jan/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
98,37 mi
Fev/2025: 98,37 mi
Jan/2025: 98,37 mi
| Tipo de ativo | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
98,37 mi
100,00%
|
98,37 mi
100,00%
|
98,37 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
98,37 mi
100,00%
|
98,37 mi
100,00%
|
98,37 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
98,37 mi
100,00%
Fev/2025: 98,37 mi (100,00%)
Jan/2025: 98,37 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
98,37 mi
100,00%
Fev/2025: 98,37 mi (100,00%)
Jan/2025: 98,37 mi (100,00%)