SPTW11
SP DOWNTOWN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2024
Entrega
15/09/2024 22:30
Agosto/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 104,05 mi | 103,97 mi | 103,96 mi |
| Patrimônio líquido | 103,29 mi | 103,21 mi | 103,16 mi |
| Total dos passivos | 759.507,94 | 759.755,77 | 794.957,50 |
| Liquidez total | 6,10 mi | 6,02 mi | 6,00 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,73% | 0,73% | 0,76% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
104,05 mi
Jul/2024: 103,97 mi
Jun/2024: 103,96 mi
Patrimônio líquido
103,29 mi
Jul/2024: 103,21 mi
Jun/2024: 103,16 mi
Total dos passivos
759.507,94
Jul/2024: 759.755,77
Jun/2024: 794.957,50
Liquidez total
6,10 mi
Jul/2024: 6,02 mi
Jun/2024: 6,00 mi
Índice de solvência
0,73%
Passivos / Ativo
Jul/2024: 0,73%
Jun/2024: 0,76%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.798.000 | 1.798.000 | 1.798.000 |
| Número de cotistas | 22.351 | 22.786 | 23.212 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 57,45 | R$ 57,41 | R$ 57,38 |
Número de cotas emitidas
1.798.000
Jul/2024: 1.798.000
Jun/2024: 1.798.000
Número de cotistas
22.351
Jul/2024: 22.786
Jun/2024: 23.212
Valor patrimonial por cota
R$ 57,45
Jul/2024: R$ 57,41
Jun/2024: R$ 57,38
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 719.200,00 | 719.200,00 | 755.160,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,4000 | R$ 0,4000 | R$ 0,4200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 792.094,45 | 792.094,45 | 792.094,45 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
719.200,00
└─ Por cota
R$ 0,4000
Jul/2024: 719.200,00
Jun/2024: 755.160,00
Contas a receber - Aluguéis
792.094,45
Jul/2024: 792.094,45
Jun/2024: 792.094,45
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
97,14 mi
Jul/2024: 97,14 mi
Jun/2024: 97,14 mi
| Tipo de ativo | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
97,14 mi
100,00%
|
97,14 mi
100,00%
|
97,14 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
97,14 mi
100,00%
|
97,14 mi
100,00%
|
97,14 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
97,14 mi
100,00%
Jul/2024: 97,14 mi (100,00%)
Jun/2024: 97,14 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
97,14 mi
100,00%
Jul/2024: 97,14 mi (100,00%)
Jun/2024: 97,14 mi (100,00%)