SPTW11
SP DOWNTOWN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2024
Entrega
19/11/2024 11:12
Outubro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 104,20 mi | 104,12 mi | 104,05 mi |
| Patrimônio líquido | 103,44 mi | 103,36 mi | 103,29 mi |
| Total dos passivos | 759.752,38 | 759.262,12 | 759.507,94 |
| Liquidez total | 6,25 mi | 6,17 mi | 6,10 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,73% | 0,73% | 0,73% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
104,20 mi
Set/2024: 104,12 mi
Ago/2024: 104,05 mi
Patrimônio líquido
103,44 mi
Set/2024: 103,36 mi
Ago/2024: 103,29 mi
Total dos passivos
759.752,38
Set/2024: 759.262,12
Ago/2024: 759.507,94
Liquidez total
6,25 mi
Set/2024: 6,17 mi
Ago/2024: 6,10 mi
Índice de solvência
0,73%
Passivos / Ativo
Set/2024: 0,73%
Ago/2024: 0,73%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2024: -
Ago/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.798.000 | 1.798.000 | 1.798.000 |
| Número de cotistas | 21.510 | 21.951 | 22.351 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 57,53 | R$ 57,49 | R$ 57,45 |
Número de cotas emitidas
1.798.000
Set/2024: 1.798.000
Ago/2024: 1.798.000
Número de cotistas
21.510
Set/2024: 21.951
Ago/2024: 22.351
Valor patrimonial por cota
R$ 57,53
Set/2024: R$ 57,49
Ago/2024: R$ 57,45
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 719.200,00 | 719.200,00 | 719.200,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,4000 | R$ 0,4000 | R$ 0,4000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 792.094,45 | 792.094,45 | 792.094,45 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
719.200,00
└─ Por cota
R$ 0,4000
Set/2024: 719.200,00
Ago/2024: 719.200,00
Contas a receber - Aluguéis
792.094,45
Set/2024: 792.094,45
Ago/2024: 792.094,45
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2024: 0,00
Ago/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
97,14 mi
Set/2024: 97,14 mi
Ago/2024: 97,14 mi
| Tipo de ativo | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
97,14 mi
100,00%
|
97,14 mi
100,00%
|
97,14 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
97,14 mi
100,00%
|
97,14 mi
100,00%
|
97,14 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
97,14 mi
100,00%
Set/2024: 97,14 mi (100,00%)
Ago/2024: 97,14 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
97,14 mi
100,00%
Set/2024: 97,14 mi (100,00%)
Ago/2024: 97,14 mi (100,00%)