SPTW11
SP DOWNTOWN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2024
Entrega
15/03/2024 17:51
Fevereiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 103,95 mi | 103,96 mi | 105,12 mi |
| Patrimônio líquido | 103,12 mi | 103,13 mi | 103,91 mi |
| Total dos passivos | 830.670,62 | 831.445,89 | 1,21 mi |
| Liquidez total | 6,06 mi | 6,06 mi | 7,23 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,80% | 0,80% | 1,15% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
103,95 mi
Jan/2024: 103,96 mi
Dez/2023: 105,12 mi
Patrimônio líquido
103,12 mi
Jan/2024: 103,13 mi
Dez/2023: 103,91 mi
Total dos passivos
830.670,62
Jan/2024: 831.445,89
Dez/2023: 1,21 mi
Liquidez total
6,06 mi
Jan/2024: 6,06 mi
Dez/2023: 7,23 mi
Índice de solvência
0,80%
Passivos / Ativo
Jan/2024: 0,80%
Dez/2023: 1,15%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2024: -
Dez/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.798.000 | 1.798.000 | 1.798.000 |
| Número de cotistas | 25.001 | 25.394 | 25.719 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 57,35 | R$ 57,36 | R$ 57,79 |
Número de cotas emitidas
1.798.000
Jan/2024: 1.798.000
Dez/2023: 1.798.000
Número de cotistas
25.001
Jan/2024: 25.394
Dez/2023: 25.719
Valor patrimonial por cota
R$ 57,35
Jan/2024: R$ 57,36
Dez/2023: R$ 57,79
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 791.120,00 | 791.120,00 | 1,17 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4400 | R$ 0,4400 | R$ 0,6500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 792.094,45 | 792.094,46 | 792.094,46 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
791.120,00
└─ Por cota
R$ 0,4400
Jan/2024: 791.120,00
Dez/2023: 1,17 mi
Contas a receber - Aluguéis
792.094,45
Jan/2024: 792.094,46
Dez/2023: 792.094,46
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2024: 0,00
Dez/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
97,10 mi
Jan/2024: 97,10 mi
Dez/2023: 97,10 mi
| Tipo de ativo | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
97,10 mi
100,00%
|
97,10 mi
100,00%
|
97,10 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
97,10 mi
100,00%
|
97,10 mi
100,00%
|
97,10 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
97,10 mi
100,00%
Jan/2024: 97,10 mi (100,00%)
Dez/2023: 97,10 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
97,10 mi
100,00%
Jan/2024: 97,10 mi (100,00%)
Dez/2023: 97,10 mi (100,00%)