SPTW11
SP DOWNTOWN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2024
Entrega
17/06/2024 14:21
Maio/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 103,93 mi | 103,90 mi | 103,93 mi |
| Patrimônio líquido | 103,13 mi | 103,10 mi | 103,10 mi |
| Total dos passivos | 795.201,94 | 795.461,84 | 830.921,97 |
| Liquidez total | 5,96 mi | 6,01 mi | 6,04 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,77% | 0,77% | 0,80% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
103,93 mi
Abr/2024: 103,90 mi
Mar/2024: 103,93 mi
Patrimônio líquido
103,13 mi
Abr/2024: 103,10 mi
Mar/2024: 103,10 mi
Total dos passivos
795.201,94
Abr/2024: 795.461,84
Mar/2024: 830.921,97
Liquidez total
5,96 mi
Abr/2024: 6,01 mi
Mar/2024: 6,04 mi
Índice de solvência
0,77%
Passivos / Ativo
Abr/2024: 0,77%
Mar/2024: 0,80%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2024: -
Mar/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.798.000 | 1.798.000 | 1.798.000 |
| Número de cotistas | 23.601 | 24.069 | 24.520 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 57,36 | R$ 57,34 | R$ 57,34 |
Número de cotas emitidas
1.798.000
Abr/2024: 1.798.000
Mar/2024: 1.798.000
Número de cotistas
23.601
Abr/2024: 24.069
Mar/2024: 24.520
Valor patrimonial por cota
R$ 57,36
Abr/2024: R$ 57,34
Mar/2024: R$ 57,34
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 755.160,00 | 755.160,00 | 791.120,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,4200 | R$ 0,4200 | R$ 0,4400 |
| Contas a receber - Aluguéis | 792.094,45 | 792.094,45 | 792.094,45 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
755.160,00
└─ Por cota
R$ 0,4200
Abr/2024: 755.160,00
Mar/2024: 791.120,00
Contas a receber - Aluguéis
792.094,45
Abr/2024: 792.094,45
Mar/2024: 792.094,45
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2024: 0,00
Mar/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
97,14 mi
Abr/2024: 97,10 mi
Mar/2024: 97,10 mi
| Tipo de ativo | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
97,14 mi
100,00%
|
97,10 mi
100,00%
|
97,10 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
97,14 mi
100,00%
|
97,10 mi
100,00%
|
97,10 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
97,14 mi
100,00%
Abr/2024: 97,10 mi (100,00%)
Mar/2024: 97,10 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
97,14 mi
100,00%
Abr/2024: 97,10 mi (100,00%)
Mar/2024: 97,10 mi (100,00%)