SPTW11
SP DOWNTOWN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2023
Entrega
15/01/2024 18:57
Dezembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 105,12 mi | 101,48 mi | 101,56 mi |
| Patrimônio líquido | 103,91 mi | 100,61 mi | 100,69 mi |
| Total dos passivos | 1,21 mi | 866.768,10 | 867.012,77 |
| Liquidez total | 7,23 mi | 6,49 mi | 6,52 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,15% | 0,85% | 0,85% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
105,12 mi
Nov/2023: 101,48 mi
Out/2023: 101,56 mi
Patrimônio líquido
103,91 mi
Nov/2023: 100,61 mi
Out/2023: 100,69 mi
Total dos passivos
1,21 mi
Nov/2023: 866.768,10
Out/2023: 867.012,77
Liquidez total
7,23 mi
Nov/2023: 6,49 mi
Out/2023: 6,52 mi
Índice de solvência
1,15%
Passivos / Ativo
Nov/2023: 0,85%
Out/2023: 0,85%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2023: -
Out/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.798.000 | 1.798.000 | 1.798.000 |
| Número de cotistas | 25.719 | 26.113 | 26.698 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 57,79 | R$ 55,96 | R$ 56,00 |
Número de cotas emitidas
1.798.000
Nov/2023: 1.798.000
Out/2023: 1.798.000
Número de cotistas
25.719
Nov/2023: 26.113
Out/2023: 26.698
Valor patrimonial por cota
R$ 57,79
Nov/2023: R$ 55,96
Out/2023: R$ 56,00
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,17 mi | 827.080,00 | 827.080,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,6500 | R$ 0,4600 | R$ 0,4600 |
| Contas a receber - Aluguéis | 792.094,46 | 792.094,45 | 842.265,84 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,17 mi
└─ Por cota
R$ 0,6500
Nov/2023: 827.080,00
Out/2023: 827.080,00
Contas a receber - Aluguéis
792.094,46
Nov/2023: 792.094,45
Out/2023: 842.265,84
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2023: 0,00
Out/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
97,10 mi
Nov/2023: 94,20 mi
Out/2023: 94,20 mi
| Tipo de ativo | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
97,10 mi
100,00%
|
94,20 mi
100,00%
|
94,20 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
97,10 mi
100,00%
|
94,20 mi
100,00%
|
94,20 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
97,10 mi
100,00%
Nov/2023: 94,20 mi (100,00%)
Out/2023: 94,20 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
97,10 mi
100,00%
Nov/2023: 94,20 mi (100,00%)
Out/2023: 94,20 mi (100,00%)