SPTW11
SP DOWNTOWN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2023
Entrega
13/09/2023 17:43
Agosto/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 101,53 mi | 101,49 mi | 101,44 mi |
| Patrimônio líquido | 100,67 mi | 100,70 mi | 100,64 mi |
| Total dos passivos | 867.501,03 | 795.089,04 | 795.085,77 |
| Liquidez total | 6,49 mi | 6,44 mi | 6,38 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,85% | 0,78% | 0,78% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
101,53 mi
Jul/2023: 101,49 mi
Jun/2023: 101,44 mi
Patrimônio líquido
100,67 mi
Jul/2023: 100,70 mi
Jun/2023: 100,64 mi
Total dos passivos
867.501,03
Jul/2023: 795.089,04
Jun/2023: 795.085,77
Liquidez total
6,49 mi
Jul/2023: 6,44 mi
Jun/2023: 6,38 mi
Índice de solvência
0,85%
Passivos / Ativo
Jul/2023: 0,78%
Jun/2023: 0,78%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2023: -
Jun/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.798.000 | 1.798.000 | 1.798.000 |
| Número de cotistas | 27.785 | 28.409 | 29.140 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 55,99 | R$ 56,00 | R$ 55,97 |
Número de cotas emitidas
1.798.000
Jul/2023: 1.798.000
Jun/2023: 1.798.000
Número de cotistas
27.785
Jul/2023: 28.409
Jun/2023: 29.140
Valor patrimonial por cota
R$ 55,99
Jul/2023: R$ 56,00
Jun/2023: R$ 55,97
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 827.080,00 | 755.160,00 | 755.160,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,4600 | R$ 0,4200 | R$ 0,4200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 842.265,84 | 842.265,84 | 842.265,84 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
827.080,00
└─ Por cota
R$ 0,4600
Jul/2023: 755.160,00
Jun/2023: 755.160,00
Contas a receber - Aluguéis
842.265,84
Jul/2023: 842.265,84
Jun/2023: 842.265,84
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2023: 0,00
Jun/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
94,20 mi
Jul/2023: 94,20 mi
Jun/2023: 94,20 mi
| Tipo de ativo | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
94,20 mi
100,00%
|
94,20 mi
100,00%
|
94,20 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
94,20 mi
100,00%
|
94,20 mi
100,00%
|
94,20 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
94,20 mi
100,00%
Jul/2023: 94,20 mi (100,00%)
Jun/2023: 94,20 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
94,20 mi
100,00%
Jul/2023: 94,20 mi (100,00%)
Jun/2023: 94,20 mi (100,00%)