SPTW11
SP DOWNTOWN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2023
Entrega
16/10/2023 14:12
Setembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 101,55 mi | 101,53 mi | 101,49 mi |
| Patrimônio líquido | 100,68 mi | 100,67 mi | 100,70 mi |
| Total dos passivos | 866.766,89 | 867.501,03 | 795.089,04 |
| Liquidez total | 6,50 mi | 6,49 mi | 6,44 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,85% | 0,85% | 0,78% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
101,55 mi
Ago/2023: 101,53 mi
Jul/2023: 101,49 mi
Patrimônio líquido
100,68 mi
Ago/2023: 100,67 mi
Jul/2023: 100,70 mi
Total dos passivos
866.766,89
Ago/2023: 867.501,03
Jul/2023: 795.089,04
Liquidez total
6,50 mi
Ago/2023: 6,49 mi
Jul/2023: 6,44 mi
Índice de solvência
0,85%
Passivos / Ativo
Ago/2023: 0,85%
Jul/2023: 0,78%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.798.000 | 1.798.000 | 1.798.000 |
| Número de cotistas | 27.257 | 27.785 | 28.409 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 56,00 | R$ 55,99 | R$ 56,00 |
Número de cotas emitidas
1.798.000
Ago/2023: 1.798.000
Jul/2023: 1.798.000
Número de cotistas
27.257
Ago/2023: 27.785
Jul/2023: 28.409
Valor patrimonial por cota
R$ 56,00
Ago/2023: R$ 55,99
Jul/2023: R$ 56,00
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 827.080,00 | 827.080,00 | 755.160,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,4600 | R$ 0,4600 | R$ 0,4200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 842.265,84 | 842.265,84 | 842.265,84 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
827.080,00
└─ Por cota
R$ 0,4600
Ago/2023: 827.080,00
Jul/2023: 755.160,00
Contas a receber - Aluguéis
842.265,84
Ago/2023: 842.265,84
Jul/2023: 842.265,84
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2023: 0,00
Jul/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
94,20 mi
Ago/2023: 94,20 mi
Jul/2023: 94,20 mi
| Tipo de ativo | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
94,20 mi
100,00%
|
94,20 mi
100,00%
|
94,20 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
94,20 mi
100,00%
|
94,20 mi
100,00%
|
94,20 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
94,20 mi
100,00%
Ago/2023: 94,20 mi (100,00%)
Jul/2023: 94,20 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
94,20 mi
100,00%
Ago/2023: 94,20 mi (100,00%)
Jul/2023: 94,20 mi (100,00%)