SPTW11
SP DOWNTOWN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2023
Entrega
10/03/2023 19:23
Fevereiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 101,21 mi | 101,12 mi | 101,05 mi |
| Patrimônio líquido | 100,39 mi | 100,30 mi | 100,23 mi |
| Total dos passivos | 818.360,13 | 817.413,48 | 819.084,42 |
| Liquidez total | 6,17 mi | 6,08 mi | 6,01 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,81% | 0,81% | 0,81% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
101,21 mi
Jan/2023: 101,12 mi
Dez/2022: 101,05 mi
Patrimônio líquido
100,39 mi
Jan/2023: 100,30 mi
Dez/2022: 100,23 mi
Total dos passivos
818.360,13
Jan/2023: 817.413,48
Dez/2022: 819.084,42
Liquidez total
6,17 mi
Jan/2023: 6,08 mi
Dez/2022: 6,01 mi
Índice de solvência
0,81%
Passivos / Ativo
Jan/2023: 0,81%
Dez/2022: 0,81%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2023: -
Dez/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.798.000 | 1.798.000 | 1.798.000 |
| Número de cotistas | 31.771 | 32.144 | 32.238 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 55,84 | R$ 55,78 | R$ 55,74 |
Número de cotas emitidas
1.798.000
Jan/2023: 1.798.000
Dez/2022: 1.798.000
Número de cotistas
31.771
Jan/2023: 32.144
Dez/2022: 32.238
Valor patrimonial por cota
R$ 55,84
Jan/2023: R$ 55,78
Dez/2022: R$ 55,74
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 755.160,00 | 755.160,00 | 755.160,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,4200 | R$ 0,4200 | R$ 0,4200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 842.265,84 | 842.265,84 | 842.265,84 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
755.160,00
└─ Por cota
R$ 0,4200
Jan/2023: 755.160,00
Dez/2022: 755.160,00
Contas a receber - Aluguéis
842.265,84
Jan/2023: 842.265,84
Dez/2022: 842.265,84
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2023: 0,00
Dez/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
94,20 mi
Jan/2023: 94,20 mi
Dez/2022: 94,20 mi
| Tipo de ativo | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
94,20 mi
100,00%
|
94,20 mi
100,00%
|
94,20 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
94,20 mi
100,00%
|
94,20 mi
100,00%
|
94,20 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
94,20 mi
100,00%
Jan/2023: 94,20 mi (100,00%)
Dez/2022: 94,20 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
94,20 mi
100,00%
Jan/2023: 94,20 mi (100,00%)
Dez/2022: 94,20 mi (100,00%)