SPTW11
SP DOWNTOWN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2023
Entrega
12/05/2023 19:45
Abril/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 101,39 mi | 101,30 mi | 101,21 mi |
| Patrimônio líquido | 100,57 mi | 100,48 mi | 100,39 mi |
| Total dos passivos | 818.367,98 | 819.566,16 | 818.360,13 |
| Liquidez total | 6,35 mi | 6,27 mi | 6,17 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,81% | 0,81% | 0,81% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
101,39 mi
Mar/2023: 101,30 mi
Fev/2023: 101,21 mi
Patrimônio líquido
100,57 mi
Mar/2023: 100,48 mi
Fev/2023: 100,39 mi
Total dos passivos
818.367,98
Mar/2023: 819.566,16
Fev/2023: 818.360,13
Liquidez total
6,35 mi
Mar/2023: 6,27 mi
Fev/2023: 6,17 mi
Índice de solvência
0,81%
Passivos / Ativo
Mar/2023: 0,81%
Fev/2023: 0,81%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2023: -
Fev/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.798.000 | 1.798.000 | 1.798.000 |
| Número de cotistas | 30.977 | 31.286 | 31.771 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 55,94 | R$ 55,89 | R$ 55,84 |
Número de cotas emitidas
1.798.000
Mar/2023: 1.798.000
Fev/2023: 1.798.000
Número de cotistas
30.977
Mar/2023: 31.286
Fev/2023: 31.771
Valor patrimonial por cota
R$ 55,94
Mar/2023: R$ 55,89
Fev/2023: R$ 55,84
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 755.160,00 | 755.160,00 | 755.160,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,4200 | R$ 0,4200 | R$ 0,4200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 842.265,84 | 842.265,84 | 842.265,84 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
755.160,00
└─ Por cota
R$ 0,4200
Mar/2023: 755.160,00
Fev/2023: 755.160,00
Contas a receber - Aluguéis
842.265,84
Mar/2023: 842.265,84
Fev/2023: 842.265,84
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2023: 0,00
Fev/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
94,20 mi
Mar/2023: 94,20 mi
Fev/2023: 94,20 mi
| Tipo de ativo | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
94,20 mi
100,00%
|
94,20 mi
100,00%
|
94,20 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
94,20 mi
100,00%
|
94,20 mi
100,00%
|
94,20 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
94,20 mi
100,00%
Mar/2023: 94,20 mi (100,00%)
Fev/2023: 94,20 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
94,20 mi
100,00%
Mar/2023: 94,20 mi (100,00%)
Fev/2023: 94,20 mi (100,00%)