SPTW11
SP DOWNTOWN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2023
Entrega
13/07/2023 10:08
Junho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 101,44 mi | 101,40 mi | 101,39 mi |
| Patrimônio líquido | 100,64 mi | 100,60 mi | 100,57 mi |
| Total dos passivos | 795.085,77 | 795.330,34 | 818.367,98 |
| Liquidez total | 6,38 mi | 6,34 mi | 6,35 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,78% | 0,78% | 0,81% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
101,44 mi
Mai/2023: 101,40 mi
Abr/2023: 101,39 mi
Patrimônio líquido
100,64 mi
Mai/2023: 100,60 mi
Abr/2023: 100,57 mi
Total dos passivos
795.085,77
Mai/2023: 795.330,34
Abr/2023: 818.367,98
Liquidez total
6,38 mi
Mai/2023: 6,34 mi
Abr/2023: 6,35 mi
Índice de solvência
0,78%
Passivos / Ativo
Mai/2023: 0,78%
Abr/2023: 0,81%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2023: -
Abr/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.798.000 | 1.798.000 | 1.798.000 |
| Número de cotistas | 29.140 | 30.977 | 30.977 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 55,97 | R$ 55,95 | R$ 55,94 |
Número de cotas emitidas
1.798.000
Mai/2023: 1.798.000
Abr/2023: 1.798.000
Número de cotistas
29.140
Mai/2023: 30.977
Abr/2023: 30.977
Valor patrimonial por cota
R$ 55,97
Mai/2023: R$ 55,95
Abr/2023: R$ 55,94
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 755.160,00 | 755.160,00 | 755.160,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,4200 | R$ 0,4200 | R$ 0,4200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 842.265,84 | 842.265,84 | 842.265,84 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
755.160,00
└─ Por cota
R$ 0,4200
Mai/2023: 755.160,00
Abr/2023: 755.160,00
Contas a receber - Aluguéis
842.265,84
Mai/2023: 842.265,84
Abr/2023: 842.265,84
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2023: 0,00
Abr/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
94,20 mi
Mai/2023: 94,20 mi
Abr/2023: 94,20 mi
| Tipo de ativo | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
94,20 mi
100,00%
|
94,20 mi
100,00%
|
94,20 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
94,20 mi
100,00%
|
94,20 mi
100,00%
|
94,20 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
94,20 mi
100,00%
Mai/2023: 94,20 mi (100,00%)
Abr/2023: 94,20 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
94,20 mi
100,00%
Mai/2023: 94,20 mi (100,00%)
Abr/2023: 94,20 mi (100,00%)