SPTW11
SP DOWNTOWN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2022
Entrega
16/01/2023 17:28
Dezembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 101,05 mi | 96,44 mi | 96,31 mi |
| Patrimônio líquido | 100,23 mi | 95,62 mi | 95,53 mi |
| Total dos passivos | 819.084,42 | 818.622,76 | 784.558,56 |
| Liquidez total | 6,01 mi | 5,92 mi | 5,80 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,81% | 0,85% | 0,81% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
101,05 mi
Nov/2022: 96,44 mi
Out/2022: 96,31 mi
Patrimônio líquido
100,23 mi
Nov/2022: 95,62 mi
Out/2022: 95,53 mi
Total dos passivos
819.084,42
Nov/2022: 818.622,76
Out/2022: 784.558,56
Liquidez total
6,01 mi
Nov/2022: 5,92 mi
Out/2022: 5,80 mi
Índice de solvência
0,81%
Passivos / Ativo
Nov/2022: 0,85%
Out/2022: 0,81%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2022: -
Out/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.798.000 | 1.798.000 | 1.798.000 |
| Número de cotistas | 32.238 | 32.419 | 32.419 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 55,74 | R$ 53,18 | R$ 53,13 |
Número de cotas emitidas
1.798.000
Nov/2022: 1.798.000
Out/2022: 1.798.000
Número de cotistas
32.238
Nov/2022: 32.419
Out/2022: 32.419
Valor patrimonial por cota
R$ 55,74
Nov/2022: R$ 53,18
Out/2022: R$ 53,13
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 755.160,00 | 755.160,00 | 719.200,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,4200 | R$ 0,4200 | R$ 0,4000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 842.265,84 | 842.265,84 | 842.265,84 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
755.160,00
└─ Por cota
R$ 0,4200
Nov/2022: 755.160,00
Out/2022: 719.200,00
Contas a receber - Aluguéis
842.265,84
Nov/2022: 842.265,84
Out/2022: 842.265,84
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2022: 0,00
Out/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
94,20 mi
Nov/2022: 89,67 mi
Out/2022: 89,67 mi
| Tipo de ativo | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
94,20 mi
100,00%
|
89,67 mi
100,00%
|
89,67 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
94,20 mi
100,00%
|
89,67 mi
100,00%
|
89,67 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
94,20 mi
100,00%
Nov/2022: 89,67 mi (100,00%)
Out/2022: 89,67 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
94,20 mi
100,00%
Nov/2022: 89,67 mi (100,00%)
Out/2022: 89,67 mi (100,00%)