SPTW11
SP DOWNTOWN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2023
Entrega
10/02/2023 18:58
Janeiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 101,12 mi | 101,05 mi | 96,44 mi |
| Patrimônio líquido | 100,30 mi | 100,23 mi | 95,62 mi |
| Total dos passivos | 817.413,48 | 819.084,42 | 818.622,76 |
| Liquidez total | 6,08 mi | 6,01 mi | 5,92 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,81% | 0,81% | 0,85% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
101,12 mi
Dez/2022: 101,05 mi
Nov/2022: 96,44 mi
Patrimônio líquido
100,30 mi
Dez/2022: 100,23 mi
Nov/2022: 95,62 mi
Total dos passivos
817.413,48
Dez/2022: 819.084,42
Nov/2022: 818.622,76
Liquidez total
6,08 mi
Dez/2022: 6,01 mi
Nov/2022: 5,92 mi
Índice de solvência
0,81%
Passivos / Ativo
Dez/2022: 0,81%
Nov/2022: 0,85%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2022: -
Nov/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.798.000 | 1.798.000 | 1.798.000 |
| Número de cotistas | 32.144 | 32.238 | 32.419 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 55,78 | R$ 55,74 | R$ 53,18 |
Número de cotas emitidas
1.798.000
Dez/2022: 1.798.000
Nov/2022: 1.798.000
Número de cotistas
32.144
Dez/2022: 32.238
Nov/2022: 32.419
Valor patrimonial por cota
R$ 55,78
Dez/2022: R$ 55,74
Nov/2022: R$ 53,18
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 755.160,00 | 755.160,00 | 755.160,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,4200 | R$ 0,4200 | R$ 0,4200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 842.265,84 | 842.265,84 | 842.265,84 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
755.160,00
└─ Por cota
R$ 0,4200
Dez/2022: 755.160,00
Nov/2022: 755.160,00
Contas a receber - Aluguéis
842.265,84
Dez/2022: 842.265,84
Nov/2022: 842.265,84
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2022: 0,00
Nov/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
94,20 mi
Dez/2022: 94,20 mi
Nov/2022: 89,67 mi
| Tipo de ativo | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
94,20 mi
100,00%
|
94,20 mi
100,00%
|
89,67 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
94,20 mi
100,00%
|
94,20 mi
100,00%
|
89,67 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
94,20 mi
100,00%
Dez/2022: 94,20 mi (100,00%)
Nov/2022: 89,67 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
94,20 mi
100,00%
Dez/2022: 94,20 mi (100,00%)
Nov/2022: 89,67 mi (100,00%)