SPTW11
SP DOWNTOWN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2023
Entrega
15/08/2023 14:01
Julho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 101,49 mi | 101,44 mi | 101,40 mi |
| Patrimônio líquido | 100,70 mi | 100,64 mi | 100,60 mi |
| Total dos passivos | 795.089,04 | 795.085,77 | 795.330,34 |
| Liquidez total | 6,44 mi | 6,38 mi | 6,34 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,78% | 0,78% | 0,78% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
101,49 mi
Jun/2023: 101,44 mi
Mai/2023: 101,40 mi
Patrimônio líquido
100,70 mi
Jun/2023: 100,64 mi
Mai/2023: 100,60 mi
Total dos passivos
795.089,04
Jun/2023: 795.085,77
Mai/2023: 795.330,34
Liquidez total
6,44 mi
Jun/2023: 6,38 mi
Mai/2023: 6,34 mi
Índice de solvência
0,78%
Passivos / Ativo
Jun/2023: 0,78%
Mai/2023: 0,78%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2023: -
Mai/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.798.000 | 1.798.000 | 1.798.000 |
| Número de cotistas | 28.409 | 29.140 | 30.977 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 56,00 | R$ 55,97 | R$ 55,95 |
Número de cotas emitidas
1.798.000
Jun/2023: 1.798.000
Mai/2023: 1.798.000
Número de cotistas
28.409
Jun/2023: 29.140
Mai/2023: 30.977
Valor patrimonial por cota
R$ 56,00
Jun/2023: R$ 55,97
Mai/2023: R$ 55,95
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 755.160,00 | 755.160,00 | 755.160,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,4200 | R$ 0,4200 | R$ 0,4200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 842.265,84 | 842.265,84 | 842.265,84 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
755.160,00
└─ Por cota
R$ 0,4200
Jun/2023: 755.160,00
Mai/2023: 755.160,00
Contas a receber - Aluguéis
842.265,84
Jun/2023: 842.265,84
Mai/2023: 842.265,84
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2023: 0,00
Mai/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
94,20 mi
Jun/2023: 94,20 mi
Mai/2023: 94,20 mi
| Tipo de ativo | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
94,20 mi
100,00%
|
94,20 mi
100,00%
|
94,20 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
94,20 mi
100,00%
|
94,20 mi
100,00%
|
94,20 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
94,20 mi
100,00%
Jun/2023: 94,20 mi (100,00%)
Mai/2023: 94,20 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
94,20 mi
100,00%
Jun/2023: 94,20 mi (100,00%)
Mai/2023: 94,20 mi (100,00%)