SPTW11
SP DOWNTOWN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2022
Entrega
17/10/2022 18:57
Setembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 96,19 mi | 96,13 mi | 96,05 mi |
| Patrimônio líquido | 95,40 mi | 95,34 mi | 95,27 mi |
| Total dos passivos | 786.115,45 | 784.914,14 | 780.605,07 |
| Liquidez total | 5,74 mi | 5,67 mi | 5,59 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,82% | 0,82% | 0,81% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
96,19 mi
Ago/2022: 96,13 mi
Jul/2022: 96,05 mi
Patrimônio líquido
95,40 mi
Ago/2022: 95,34 mi
Jul/2022: 95,27 mi
Total dos passivos
786.115,45
Ago/2022: 784.914,14
Jul/2022: 780.605,07
Liquidez total
5,74 mi
Ago/2022: 5,67 mi
Jul/2022: 5,59 mi
Índice de solvência
0,82%
Passivos / Ativo
Ago/2022: 0,82%
Jul/2022: 0,81%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2022: -
Jul/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.798.000 | 1.798.000 | 1.798.000 |
| Número de cotistas | 32.444 | 31.571 | 29.943 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 53,06 | R$ 53,03 | R$ 52,99 |
Número de cotas emitidas
1.798.000
Ago/2022: 1.798.000
Jul/2022: 1.798.000
Número de cotistas
32.444
Ago/2022: 31.571
Jul/2022: 29.943
Valor patrimonial por cota
R$ 53,06
Ago/2022: R$ 53,03
Jul/2022: R$ 52,99
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 719.200,00 | 719.200,00 | 719.200,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,4000 | R$ 0,4000 | R$ 0,4000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 778.057,93 | 778.057,93 | 778.057,93 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
719.200,00
└─ Por cota
R$ 0,4000
Ago/2022: 719.200,00
Jul/2022: 719.200,00
Contas a receber - Aluguéis
778.057,93
Ago/2022: 778.057,93
Jul/2022: 778.057,93
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2022: 0,00
Jul/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
89,67 mi
Ago/2022: 89,67 mi
Jul/2022: 89,67 mi
| Tipo de ativo | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
89,67 mi
100,00%
|
89,67 mi
100,00%
|
89,67 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
89,67 mi
100,00%
|
89,67 mi
100,00%
|
89,67 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
89,67 mi
100,00%
Ago/2022: 89,67 mi (100,00%)
Jul/2022: 89,67 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
89,67 mi
100,00%
Ago/2022: 89,67 mi (100,00%)
Jul/2022: 89,67 mi (100,00%)