SPTW11
SP DOWNTOWN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/02/2022
Entrega
14/03/2022 18:18
Fevereiro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 95,75 mi | 95,74 mi | 95,99 mi |
| Patrimônio líquido | 94,96 mi | 94,95 mi | 93,88 mi |
| Total dos passivos | 795.831,70 | 788.833,93 | 2,11 mi |
| Liquidez total | 5,72 mi | 5,60 mi | 5,44 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,83% | 0,82% | 2,20% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
95,75 mi
Jan/2022: 95,74 mi
Dez/2021: 95,99 mi
Patrimônio líquido
94,96 mi
Jan/2022: 94,95 mi
Dez/2021: 93,88 mi
Total dos passivos
795.831,70
Jan/2022: 788.833,93
Dez/2021: 2,11 mi
Liquidez total
5,72 mi
Jan/2022: 5,60 mi
Dez/2021: 5,44 mi
Índice de solvência
0,83%
Passivos / Ativo
Jan/2022: 0,82%
Dez/2021: 2,20%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2022: -
Dez/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.798.000 | 1.798.000 | 1.798.000 |
| Número de cotistas | 20.706 | 20.695 | 20.459 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 52,81 | R$ 52,81 | R$ 52,21 |
Número de cotas emitidas
1.798.000
Jan/2022: 1.798.000
Dez/2021: 1.798.000
Número de cotistas
20.706
Jan/2022: 20.695
Dez/2021: 20.459
Valor patrimonial por cota
R$ 52,81
Jan/2022: R$ 52,81
Dez/2021: R$ 52,21
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 719.200,00 | 719.200,00 | 719.200,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,4000 | R$ 0,4000 | R$ 0,4000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 365.634,29 | 468.740,20 | 881.163,84 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
719.200,00
└─ Por cota
R$ 0,4000
Jan/2022: 719.200,00
Dez/2021: 719.200,00
Contas a receber - Aluguéis
365.634,29
Jan/2022: 468.740,20
Dez/2021: 881.163,84
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2022: 0,00
Dez/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
89,67 mi
Jan/2022: 89,67 mi
Dez/2021: 89,67 mi
| Tipo de ativo | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
89,67 mi
100,00%
|
89,67 mi
100,00%
|
89,67 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
89,67 mi
100,00%
|
89,67 mi
100,00%
|
89,67 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
89,67 mi
100,00%
Jan/2022: 89,67 mi (100,00%)
Dez/2021: 89,67 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
89,67 mi
100,00%
Jan/2022: 89,67 mi (100,00%)
Dez/2021: 89,67 mi (100,00%)