SPTW11
SP DOWNTOWN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2022
Entrega
13/05/2022 19:13
Abril/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 95,86 mi | 95,81 mi | 95,75 mi |
| Patrimônio líquido | 95,07 mi | 95,01 mi | 94,96 mi |
| Total dos passivos | 799.785,50 | 800.457,96 | 795.831,70 |
| Liquidez total | 5,42 mi | 5,37 mi | 5,72 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,83% | 0,84% | 0,83% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
95,86 mi
Mar/2022: 95,81 mi
Fev/2022: 95,75 mi
Patrimônio líquido
95,07 mi
Mar/2022: 95,01 mi
Fev/2022: 94,96 mi
Total dos passivos
799.785,50
Mar/2022: 800.457,96
Fev/2022: 795.831,70
Liquidez total
5,42 mi
Mar/2022: 5,37 mi
Fev/2022: 5,72 mi
Índice de solvência
0,83%
Passivos / Ativo
Mar/2022: 0,84%
Fev/2022: 0,83%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2022: -
Fev/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.798.000 | 1.798.000 | 1.798.000 |
| Número de cotistas | 21.509 | 21.095 | 20.706 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 52,87 | R$ 52,84 | R$ 52,81 |
Número de cotas emitidas
1.798.000
Mar/2022: 1.798.000
Fev/2022: 1.798.000
Número de cotistas
21.509
Mar/2022: 21.095
Fev/2022: 20.706
Valor patrimonial por cota
R$ 52,87
Mar/2022: R$ 52,84
Fev/2022: R$ 52,81
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 719.200,00 | 719.200,00 | 719.200,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,4000 | R$ 0,4000 | R$ 0,4000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 778.057,93 | 778.057,93 | 365.634,29 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
719.200,00
└─ Por cota
R$ 0,4000
Mar/2022: 719.200,00
Fev/2022: 719.200,00
Contas a receber - Aluguéis
778.057,93
Mar/2022: 778.057,93
Fev/2022: 365.634,29
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2022: 0,00
Fev/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
89,67 mi
Mar/2022: 89,67 mi
Fev/2022: 89,67 mi
| Tipo de ativo | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
89,67 mi
100,00%
|
89,67 mi
100,00%
|
89,67 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
89,67 mi
100,00%
|
89,67 mi
100,00%
|
89,67 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
89,67 mi
100,00%
Mar/2022: 89,67 mi (100,00%)
Fev/2022: 89,67 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
89,67 mi
100,00%
Mar/2022: 89,67 mi (100,00%)
Fev/2022: 89,67 mi (100,00%)