SPTW11
SP DOWNTOWN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2022
Entrega
12/07/2022 15:58
Junho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 95,98 mi | 95,94 mi | 95,86 mi |
| Patrimônio líquido | 95,20 mi | 95,14 mi | 95,07 mi |
| Total dos passivos | 780.601,75 | 800.463,89 | 799.785,50 |
| Liquidez total | 5,52 mi | 5,47 mi | 5,42 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,81% | 0,83% | 0,83% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
95,98 mi
Mai/2022: 95,94 mi
Abr/2022: 95,86 mi
Patrimônio líquido
95,20 mi
Mai/2022: 95,14 mi
Abr/2022: 95,07 mi
Total dos passivos
780.601,75
Mai/2022: 800.463,89
Abr/2022: 799.785,50
Liquidez total
5,52 mi
Mai/2022: 5,47 mi
Abr/2022: 5,42 mi
Índice de solvência
0,81%
Passivos / Ativo
Mai/2022: 0,83%
Abr/2022: 0,83%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2022: -
Abr/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.798.000 | 1.798.000 | 1.798.000 |
| Número de cotistas | 25.475 | 25.475 | 21.509 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 52,95 | R$ 52,91 | R$ 52,87 |
Número de cotas emitidas
1.798.000
Mai/2022: 1.798.000
Abr/2022: 1.798.000
Número de cotistas
25.475
Mai/2022: 25.475
Abr/2022: 21.509
Valor patrimonial por cota
R$ 52,95
Mai/2022: R$ 52,91
Abr/2022: R$ 52,87
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 719.200,00 | 719.200,00 | 719.200,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,4000 | R$ 0,4000 | R$ 0,4000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 778.057,93 | 778.057,93 | 778.057,93 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
719.200,00
└─ Por cota
R$ 0,4000
Mai/2022: 719.200,00
Abr/2022: 719.200,00
Contas a receber - Aluguéis
778.057,93
Mai/2022: 778.057,93
Abr/2022: 778.057,93
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2022: 0,00
Abr/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
89,67 mi
Mai/2022: 89,67 mi
Abr/2022: 89,67 mi
| Tipo de ativo | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
89,67 mi
100,00%
|
89,67 mi
100,00%
|
89,67 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
89,67 mi
100,00%
|
89,67 mi
100,00%
|
89,67 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
89,67 mi
100,00%
Mai/2022: 89,67 mi (100,00%)
Abr/2022: 89,67 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
89,67 mi
100,00%
Mai/2022: 89,67 mi (100,00%)
Abr/2022: 89,67 mi (100,00%)