SPTW11
SP DOWNTOWN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2021
Entrega
17/01/2022 17:28
Dezembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 95,99 mi | 91,26 mi | 95,24 mi |
| Patrimônio líquido | 93,88 mi | 89,36 mi | 89,20 mi |
| Total dos passivos | 2,11 mi | 1,90 mi | 6,03 mi |
| Liquidez total | 5,44 mi | 5,28 mi | 9,26 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,20% | 2,08% | 6,33% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
95,99 mi
Nov/2021: 91,26 mi
Out/2021: 95,24 mi
Patrimônio líquido
93,88 mi
Nov/2021: 89,36 mi
Out/2021: 89,20 mi
Total dos passivos
2,11 mi
Nov/2021: 1,90 mi
Out/2021: 6,03 mi
Liquidez total
5,44 mi
Nov/2021: 5,28 mi
Out/2021: 9,26 mi
Índice de solvência
2,20%
Passivos / Ativo
Nov/2021: 2,08%
Out/2021: 6,33%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2021: -
Out/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.798.000 | 1.798.000 | 1.798.000 |
| Número de cotistas | 20.459 | 19.604 | 19.604 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 52,21 | R$ 49,70 | R$ 49,61 |
Número de cotas emitidas
1.798.000
Nov/2021: 1.798.000
Out/2021: 1.798.000
Número de cotistas
20.459
Nov/2021: 19.604
Out/2021: 19.604
Valor patrimonial por cota
R$ 52,21
Nov/2021: R$ 49,70
Out/2021: R$ 49,61
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 719.200,00 | 719.200,00 | 4,84 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4000 | R$ 0,4000 | R$ 2,6900 |
| Contas a receber - Aluguéis | 881.163,84 | 705.721,48 | 705.721,48 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
719.200,00
└─ Por cota
R$ 0,4000
Nov/2021: 719.200,00
Out/2021: 4,84 mi
Contas a receber - Aluguéis
881.163,84
Nov/2021: 705.721,48
Out/2021: 705.721,48
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2021: 0,00
Out/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
89,67 mi
Nov/2021: 85,26 mi
Out/2021: 85,26 mi
| Tipo de ativo | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
89,67 mi
100,00%
|
85,26 mi
100,00%
|
85,26 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
89,67 mi
100,00%
|
85,26 mi
100,00%
|
85,26 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
89,67 mi
100,00%
Nov/2021: 85,26 mi (100,00%)
Out/2021: 85,26 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
89,67 mi
100,00%
Nov/2021: 85,26 mi (100,00%)
Out/2021: 85,26 mi (100,00%)