SPTW11
SP DOWNTOWN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2022
Entrega
13/12/2022 19:53
Novembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 96,44 mi | 96,31 mi | 96,19 mi |
| Patrimônio líquido | 95,62 mi | 95,53 mi | 95,40 mi |
| Total dos passivos | 818.622,76 | 784.558,56 | 786.115,45 |
| Liquidez total | 5,92 mi | 5,80 mi | 5,74 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,85% | 0,81% | 0,82% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
96,44 mi
Out/2022: 96,31 mi
Set/2022: 96,19 mi
Patrimônio líquido
95,62 mi
Out/2022: 95,53 mi
Set/2022: 95,40 mi
Total dos passivos
818.622,76
Out/2022: 784.558,56
Set/2022: 786.115,45
Liquidez total
5,92 mi
Out/2022: 5,80 mi
Set/2022: 5,74 mi
Índice de solvência
0,85%
Passivos / Ativo
Out/2022: 0,81%
Set/2022: 0,82%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2022: -
Set/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.798.000 | 1.798.000 | 1.798.000 |
| Número de cotistas | 32.419 | 32.419 | 32.444 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 53,18 | R$ 53,13 | R$ 53,06 |
Número de cotas emitidas
1.798.000
Out/2022: 1.798.000
Set/2022: 1.798.000
Número de cotistas
32.419
Out/2022: 32.419
Set/2022: 32.444
Valor patrimonial por cota
R$ 53,18
Out/2022: R$ 53,13
Set/2022: R$ 53,06
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 755.160,00 | 719.200,00 | 719.200,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,4200 | R$ 0,4000 | R$ 0,4000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 842.265,84 | 842.265,84 | 778.057,93 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
755.160,00
└─ Por cota
R$ 0,4200
Out/2022: 719.200,00
Set/2022: 719.200,00
Contas a receber - Aluguéis
842.265,84
Out/2022: 842.265,84
Set/2022: 778.057,93
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2022: 0,00
Set/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
89,67 mi
Out/2022: 89,67 mi
Set/2022: 89,67 mi
| Tipo de ativo | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
89,67 mi
100,00%
|
89,67 mi
100,00%
|
89,67 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
89,67 mi
100,00%
|
89,67 mi
100,00%
|
89,67 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
89,67 mi
100,00%
Out/2022: 89,67 mi (100,00%)
Set/2022: 89,67 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
89,67 mi
100,00%
Out/2022: 89,67 mi (100,00%)
Set/2022: 89,67 mi (100,00%)