SPTW11
SP DOWNTOWN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2021
Entrega
15/09/2021 18:15
Agosto/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 95,92 mi | 95,89 mi | 99,26 mi |
| Patrimônio líquido | 93,67 mi | 93,64 mi | 93,57 mi |
| Total dos passivos | 2,25 mi | 2,25 mi | 5,69 mi |
| Liquidez total | 5,40 mi | 5,36 mi | 8,77 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,35% | 2,34% | 5,74% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
95,92 mi
Jul/2021: 95,89 mi
Jun/2021: 99,26 mi
Patrimônio líquido
93,67 mi
Jul/2021: 93,64 mi
Jun/2021: 93,57 mi
Total dos passivos
2,25 mi
Jul/2021: 2,25 mi
Jun/2021: 5,69 mi
Liquidez total
5,40 mi
Jul/2021: 5,36 mi
Jun/2021: 8,77 mi
Índice de solvência
2,35%
Passivos / Ativo
Jul/2021: 2,34%
Jun/2021: 5,74%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2021: -
Jun/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.798.000 | 1.798.000 | 1.798.000 |
| Número de cotistas | 20.065 | 18.264 | 18.264 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 52,10 | R$ 52,08 | R$ 52,04 |
Número de cotas emitidas
1.798.000
Jul/2021: 1.798.000
Jun/2021: 1.798.000
Número de cotistas
20.065
Jul/2021: 18.264
Jun/2021: 18.264
Valor patrimonial por cota
R$ 52,10
Jul/2021: R$ 52,08
Jun/2021: R$ 52,04
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,08 mi | 1,08 mi | 4,53 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6000 | R$ 0,6000 | R$ 2,5200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,14 mi | 1,14 mi | 1,14 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 4,12 mi | 4,12 mi | 4,09 mi |
Rendimentos a distribuir
1,08 mi
└─ Por cota
R$ 0,6000
Jul/2021: 1,08 mi
Jun/2021: 4,53 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,14 mi
Jul/2021: 1,14 mi
Jun/2021: 1,14 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
4,12 mi
Jul/2021: 4,12 mi
Jun/2021: 4,09 mi
Investimentos
Total investido
85,26 mi
Jul/2021: 85,26 mi
Jun/2021: 85,26 mi
| Tipo de ativo | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
85,26 mi
100,00%
|
85,26 mi
100,00%
|
85,26 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
85,26 mi
100,00%
|
85,26 mi
100,00%
|
85,26 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
85,26 mi
100,00%
Jul/2021: 85,26 mi (100,00%)
Jun/2021: 85,26 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
85,26 mi
100,00%
Jul/2021: 85,26 mi (100,00%)
Jun/2021: 85,26 mi (100,00%)