SPTW11
SP DOWNTOWN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2021
Entrega
15/10/2021 21:31
Setembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 95,16 mi | 95,92 mi | 95,89 mi |
| Patrimônio líquido | 93,34 mi | 93,67 mi | 93,64 mi |
| Total dos passivos | 1,82 mi | 2,25 mi | 2,25 mi |
| Liquidez total | 5,01 mi | 5,40 mi | 5,36 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,91% | 2,35% | 2,34% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
95,16 mi
Ago/2021: 95,92 mi
Jul/2021: 95,89 mi
Patrimônio líquido
93,34 mi
Ago/2021: 93,67 mi
Jul/2021: 93,64 mi
Total dos passivos
1,82 mi
Ago/2021: 2,25 mi
Jul/2021: 2,25 mi
Liquidez total
5,01 mi
Ago/2021: 5,40 mi
Jul/2021: 5,36 mi
Índice de solvência
1,91%
Passivos / Ativo
Ago/2021: 2,35%
Jul/2021: 2,34%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2021: -
Jul/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.798.000 | 1.798.000 | 1.798.000 |
| Número de cotistas | 19.983 | 20.065 | 18.264 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 51,91 | R$ 52,10 | R$ 52,08 |
Número de cotas emitidas
1.798.000
Ago/2021: 1.798.000
Jul/2021: 1.798.000
Número de cotistas
19.983
Ago/2021: 20.065
Jul/2021: 18.264
Valor patrimonial por cota
R$ 51,91
Ago/2021: R$ 52,10
Jul/2021: R$ 52,08
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 647.280,00 | 1,08 mi | 1,08 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,3600 | R$ 0,6000 | R$ 0,6000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 705.721,48 | 1,14 mi | 1,14 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 4,18 mi | 4,12 mi | 4,12 mi |
Rendimentos a distribuir
647.280,00
└─ Por cota
R$ 0,3600
Ago/2021: 1,08 mi
Jul/2021: 1,08 mi
Contas a receber - Aluguéis
705.721,48
Ago/2021: 1,14 mi
Jul/2021: 1,14 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
4,18 mi
Ago/2021: 4,12 mi
Jul/2021: 4,12 mi
Investimentos
Total investido
85,26 mi
Ago/2021: 85,26 mi
Jul/2021: 85,26 mi
| Tipo de ativo | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
85,26 mi
100,00%
|
85,26 mi
100,00%
|
85,26 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
85,26 mi
100,00%
|
85,26 mi
100,00%
|
85,26 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
85,26 mi
100,00%
Ago/2021: 85,26 mi (100,00%)
Jul/2021: 85,26 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
85,26 mi
100,00%
Ago/2021: 85,26 mi (100,00%)
Jul/2021: 85,26 mi (100,00%)