SPTW11
SP DOWNTOWN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/05/2021
Entrega
15/06/2021 20:40
Maio/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 98,44 mi | 98,34 mi | 125,76 mi |
| Patrimônio líquido | 93,45 mi | 93,40 mi | 93,35 mi |
| Total dos passivos | 4,99 mi | 4,94 mi | 32,41 mi |
| Liquidez total | 5,09 mi | 5,02 mi | 32,48 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,07% | 5,02% | 25,77% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
98,44 mi
Abr/2021: 98,34 mi
Mar/2021: 125,76 mi
Patrimônio líquido
93,45 mi
Abr/2021: 93,40 mi
Mar/2021: 93,35 mi
Total dos passivos
4,99 mi
Abr/2021: 4,94 mi
Mar/2021: 32,41 mi
Liquidez total
5,09 mi
Abr/2021: 5,02 mi
Mar/2021: 32,48 mi
Índice de solvência
5,07%
Passivos / Ativo
Abr/2021: 5,02%
Mar/2021: 25,77%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2021: -
Mar/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.798.000 | 1.798.000 | 1.798.000 |
| Número de cotistas | 17.378 | 17.378 | 17.378 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 51,97 | R$ 51,94 | R$ 51,92 |
Número de cotas emitidas
1.798.000
Abr/2021: 1.798.000
Mar/2021: 1.798.000
Número de cotistas
17.378
Abr/2021: 17.378
Mar/2021: 17.378
Valor patrimonial por cota
R$ 51,97
Abr/2021: R$ 51,94
Mar/2021: R$ 51,92
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,08 mi | 1,04 mi | 9,26 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6000 | R$ 0,5800 | R$ 5,1500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,14 mi | 1,14 mi | 1,14 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 4,07 mi | 4,04 mi | 4,00 mi |
Rendimentos a distribuir
1,08 mi
└─ Por cota
R$ 0,6000
Abr/2021: 1,04 mi
Mar/2021: 9,26 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,14 mi
Abr/2021: 1,14 mi
Mar/2021: 1,14 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
4,07 mi
Abr/2021: 4,04 mi
Mar/2021: 4,00 mi
Investimentos
Total investido
85,26 mi
Abr/2021: 85,26 mi
Mar/2021: 85,26 mi
| Tipo de ativo | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
85,26 mi
100,00%
|
85,26 mi
100,00%
|
85,26 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
85,26 mi
100,00%
|
85,26 mi
100,00%
|
85,26 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
85,26 mi
100,00%
Abr/2021: 85,26 mi (100,00%)
Mar/2021: 85,26 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
85,26 mi
100,00%
Abr/2021: 85,26 mi (100,00%)
Mar/2021: 85,26 mi (100,00%)