SPTW11
SP DOWNTOWN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2021
Entrega
15/07/2021 12:03
Junho/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 99,26 mi | 98,44 mi | 98,34 mi |
| Patrimônio líquido | 93,57 mi | 93,45 mi | 93,40 mi |
| Total dos passivos | 5,69 mi | 4,99 mi | 4,94 mi |
| Liquidez total | 8,77 mi | 5,09 mi | 5,02 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,74% | 5,07% | 5,02% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
99,26 mi
Mai/2021: 98,44 mi
Abr/2021: 98,34 mi
Patrimônio líquido
93,57 mi
Mai/2021: 93,45 mi
Abr/2021: 93,40 mi
Total dos passivos
5,69 mi
Mai/2021: 4,99 mi
Abr/2021: 4,94 mi
Liquidez total
8,77 mi
Mai/2021: 5,09 mi
Abr/2021: 5,02 mi
Índice de solvência
5,74%
Passivos / Ativo
Mai/2021: 5,07%
Abr/2021: 5,02%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2021: -
Abr/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.798.000 | 1.798.000 | 1.798.000 |
| Número de cotistas | 18.264 | 17.378 | 17.378 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 52,04 | R$ 51,97 | R$ 51,94 |
Número de cotas emitidas
1.798.000
Mai/2021: 1.798.000
Abr/2021: 1.798.000
Número de cotistas
18.264
Mai/2021: 17.378
Abr/2021: 17.378
Valor patrimonial por cota
R$ 52,04
Mai/2021: R$ 51,97
Abr/2021: R$ 51,94
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,53 mi | 1,08 mi | 1,04 mi |
| └─ Por cota | R$ 2,5200 | R$ 0,6000 | R$ 0,5800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,14 mi | 1,14 mi | 1,14 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 4,09 mi | 4,07 mi | 4,04 mi |
Rendimentos a distribuir
4,53 mi
└─ Por cota
R$ 2,5200
Mai/2021: 1,08 mi
Abr/2021: 1,04 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,14 mi
Mai/2021: 1,14 mi
Abr/2021: 1,14 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
4,09 mi
Mai/2021: 4,07 mi
Abr/2021: 4,04 mi
Investimentos
Total investido
85,26 mi
Mai/2021: 85,26 mi
Abr/2021: 85,26 mi
| Tipo de ativo | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
85,26 mi
100,00%
|
85,26 mi
100,00%
|
85,26 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
85,26 mi
100,00%
|
85,26 mi
100,00%
|
85,26 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
85,26 mi
100,00%
Mai/2021: 85,26 mi (100,00%)
Abr/2021: 85,26 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
85,26 mi
100,00%
Mai/2021: 85,26 mi (100,00%)
Abr/2021: 85,26 mi (100,00%)