SPTW11
SP DOWNTOWN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2020
Entrega
13/01/2021 23:02
Dezembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 132,96 mi | 142,09 mi | 143,49 mi |
| Patrimônio líquido | 125,60 mi | 135,44 mi | 136,75 mi |
| Total dos passivos | 7,36 mi | 6,65 mi | 6,75 mi |
| Liquidez total | 7,14 mi | 6,97 mi | 6,73 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,54% | 4,68% | 4,70% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
132,96 mi
Nov/2020: 142,09 mi
Out/2020: 143,49 mi
Patrimônio líquido
125,60 mi
Nov/2020: 135,44 mi
Out/2020: 136,75 mi
Total dos passivos
7,36 mi
Nov/2020: 6,65 mi
Out/2020: 6,75 mi
Liquidez total
7,14 mi
Nov/2020: 6,97 mi
Out/2020: 6,73 mi
Índice de solvência
5,54%
Passivos / Ativo
Nov/2020: 4,68%
Out/2020: 4,70%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2020: -
Out/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.798.000 | 1.798.000 | 1.798.000 |
| Número de cotistas | 16.897 | 16.982 | 16.814 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 69,86 | R$ 75,33 | R$ 76,06 |
Número de cotas emitidas
1.798.000
Nov/2020: 1.798.000
Out/2020: 1.798.000
Número de cotistas
16.897
Nov/2020: 16.982
Out/2020: 16.814
Valor patrimonial por cota
R$ 69,86
Nov/2020: R$ 75,33
Out/2020: R$ 76,06
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,23 mi | 1,26 mi | 1,35 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2400 | R$ 0,7000 | R$ 0,7500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,14 mi | 1,14 mi | 2,46 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 36,54 mi | 36,93 mi | 37,24 mi |
Rendimentos a distribuir
2,23 mi
└─ Por cota
R$ 1,2400
Nov/2020: 1,26 mi
Out/2020: 1,35 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,14 mi
Nov/2020: 1,14 mi
Out/2020: 2,46 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
36,54 mi
Nov/2020: 36,93 mi
Out/2020: 37,24 mi
Investimentos
Total investido
85,26 mi
Nov/2020: 94,18 mi
Out/2020: 94,18 mi
| Tipo de ativo | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
85,26 mi
100,00%
|
94,18 mi
100,00%
|
94,18 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
85,26 mi
100,00%
|
94,18 mi
100,00%
|
94,18 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
85,26 mi
100,00%
Nov/2020: 94,18 mi (100,00%)
Out/2020: 94,18 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
85,26 mi
100,00%
Nov/2020: 94,18 mi (100,00%)
Out/2020: 94,18 mi (100,00%)