SPTW11
SP DOWNTOWN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2021
Entrega
14/12/2021 19:03
Novembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 91,26 mi | 95,24 mi | 95,16 mi |
| Patrimônio líquido | 89,36 mi | 89,20 mi | 93,34 mi |
| Total dos passivos | 1,90 mi | 6,03 mi | 1,82 mi |
| Liquidez total | 5,28 mi | 9,26 mi | 5,01 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,08% | 6,33% | 1,91% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
91,26 mi
Out/2021: 95,24 mi
Set/2021: 95,16 mi
Patrimônio líquido
89,36 mi
Out/2021: 89,20 mi
Set/2021: 93,34 mi
Total dos passivos
1,90 mi
Out/2021: 6,03 mi
Set/2021: 1,82 mi
Liquidez total
5,28 mi
Out/2021: 9,26 mi
Set/2021: 5,01 mi
Índice de solvência
2,08%
Passivos / Ativo
Out/2021: 6,33%
Set/2021: 1,91%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2021: -
Set/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.798.000 | 1.798.000 | 1.798.000 |
| Número de cotistas | 19.604 | 19.604 | 19.983 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 49,70 | R$ 49,61 | R$ 51,91 |
Número de cotas emitidas
1.798.000
Out/2021: 1.798.000
Set/2021: 1.798.000
Número de cotistas
19.604
Out/2021: 19.604
Set/2021: 19.983
Valor patrimonial por cota
R$ 49,70
Out/2021: R$ 49,61
Set/2021: R$ 51,91
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 719.200,00 | 4,84 mi | 647.280,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,4000 | R$ 2,6900 | R$ 0,3600 |
| Contas a receber - Aluguéis | 705.721,48 | 705.721,48 | 705.721,48 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 4,18 mi |
Rendimentos a distribuir
719.200,00
└─ Por cota
R$ 0,4000
Out/2021: 4,84 mi
Set/2021: 647.280,00
Contas a receber - Aluguéis
705.721,48
Out/2021: 705.721,48
Set/2021: 705.721,48
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2021: 0,00
Set/2021: 4,18 mi
Investimentos
Total investido
85,26 mi
Out/2021: 85,26 mi
Set/2021: 85,26 mi
| Tipo de ativo | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
85,26 mi
100,00%
|
85,26 mi
100,00%
|
85,26 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
85,26 mi
100,00%
|
85,26 mi
100,00%
|
85,26 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
85,26 mi
100,00%
Out/2021: 85,26 mi (100,00%)
Set/2021: 85,26 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
85,26 mi
100,00%
Out/2021: 85,26 mi (100,00%)
Set/2021: 85,26 mi (100,00%)