SPTW11
SP DOWNTOWN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2021
Entrega
20/04/2021 00:13
Fevereiro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 130,81 mi | 131,55 mi | 132,96 mi |
| Patrimônio líquido | 123,82 mi | 124,60 mi | 125,60 mi |
| Total dos passivos | 6,99 mi | 6,96 mi | 7,36 mi |
| Liquidez total | 6,82 mi | 6,82 mi | 7,14 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,34% | 5,29% | 5,54% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
130,81 mi
Jan/2021: 131,55 mi
Dez/2020: 132,96 mi
Patrimônio líquido
123,82 mi
Jan/2021: 124,60 mi
Dez/2020: 125,60 mi
Total dos passivos
6,99 mi
Jan/2021: 6,96 mi
Dez/2020: 7,36 mi
Liquidez total
6,82 mi
Jan/2021: 6,82 mi
Dez/2020: 7,14 mi
Índice de solvência
5,34%
Passivos / Ativo
Jan/2021: 5,29%
Dez/2020: 5,54%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2021: -
Dez/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.798.000 | 1.798.000 | 1.798.000 |
| Número de cotistas | 17.342 | 16.897 | 16.897 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 68,86 | R$ 69,30 | R$ 69,86 |
Número de cotas emitidas
1.798.000
Jan/2021: 1.798.000
Dez/2020: 1.798.000
Número de cotistas
17.342
Jan/2021: 16.897
Dez/2020: 16.897
Valor patrimonial por cota
R$ 68,86
Jan/2021: R$ 69,30
Dez/2020: R$ 69,86
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,58 mi | 1,55 mi | 2,23 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8800 | R$ 0,8600 | R$ 1,2400 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,14 mi | 1,14 mi | 1,14 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 34,71 mi | 35,46 mi | 36,54 mi |
Rendimentos a distribuir
1,58 mi
└─ Por cota
R$ 0,8800
Jan/2021: 1,55 mi
Dez/2020: 2,23 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,14 mi
Jan/2021: 1,14 mi
Dez/2020: 1,14 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
34,71 mi
Jan/2021: 35,46 mi
Dez/2020: 36,54 mi
Investimentos
Total investido
85,26 mi
Jan/2021: 85,26 mi
Dez/2020: 85,26 mi
| Tipo de ativo | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
85,26 mi
100,00%
|
85,26 mi
100,00%
|
85,26 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
85,26 mi
100,00%
|
85,26 mi
100,00%
|
85,26 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
85,26 mi
100,00%
Jan/2021: 85,26 mi (100,00%)
Dez/2020: 85,26 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
85,26 mi
100,00%
Jan/2021: 85,26 mi (100,00%)
Dez/2020: 85,26 mi (100,00%)