SPTW11
SP DOWNTOWN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/03/2021
Entrega
19/04/2021 16:40
Março/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 125,76 mi | 130,81 mi | 131,55 mi |
| Patrimônio líquido | 93,35 mi | 123,82 mi | 124,60 mi |
| Total dos passivos | 32,41 mi | 6,99 mi | 6,96 mi |
| Liquidez total | 32,48 mi | 6,82 mi | 6,82 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 25,77% | 5,34% | 5,29% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
125,76 mi
Fev/2021: 130,81 mi
Jan/2021: 131,55 mi
Patrimônio líquido
93,35 mi
Fev/2021: 123,82 mi
Jan/2021: 124,60 mi
Total dos passivos
32,41 mi
Fev/2021: 6,99 mi
Jan/2021: 6,96 mi
Liquidez total
32,48 mi
Fev/2021: 6,82 mi
Jan/2021: 6,82 mi
Índice de solvência
25,77%
Passivos / Ativo
Fev/2021: 5,34%
Jan/2021: 5,29%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2021: -
Jan/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.798.000 | 1.798.000 | 1.798.000 |
| Número de cotistas | 17.378 | 17.342 | 16.897 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 51,92 | R$ 68,86 | R$ 69,30 |
Número de cotas emitidas
1.798.000
Fev/2021: 1.798.000
Jan/2021: 1.798.000
Número de cotistas
17.378
Fev/2021: 17.342
Jan/2021: 16.897
Valor patrimonial por cota
R$ 51,92
Fev/2021: R$ 68,86
Jan/2021: R$ 69,30
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,26 mi | 1,58 mi | 1,55 mi |
| └─ Por cota | R$ 5,1500 | R$ 0,8800 | R$ 0,8600 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,14 mi | 1,14 mi | 1,14 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 4,00 mi | 34,71 mi | 35,46 mi |
Rendimentos a distribuir
9,26 mi
└─ Por cota
R$ 5,1500
Fev/2021: 1,58 mi
Jan/2021: 1,55 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,14 mi
Fev/2021: 1,14 mi
Jan/2021: 1,14 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
4,00 mi
Fev/2021: 34,71 mi
Jan/2021: 35,46 mi
Investimentos
Total investido
85,26 mi
Fev/2021: 85,26 mi
Jan/2021: 85,26 mi
| Tipo de ativo | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
85,26 mi
100,00%
|
85,26 mi
100,00%
|
85,26 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
85,26 mi
100,00%
|
85,26 mi
100,00%
|
85,26 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
85,26 mi
100,00%
Fev/2021: 85,26 mi (100,00%)
Jan/2021: 85,26 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
85,26 mi
100,00%
Fev/2021: 85,26 mi (100,00%)
Jan/2021: 85,26 mi (100,00%)