SPTW11
SP DOWNTOWN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2020
Entrega
15/09/2020 17:43
Agosto/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 143,22 mi | 144,08 mi | 144,36 mi |
| Patrimônio líquido | 136,36 mi | 136,73 mi | 137,81 mi |
| Total dos passivos | 6,85 mi | 7,34 mi | 6,55 mi |
| Liquidez total | 6,36 mi | 6,77 mi | 5,81 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,79% | 5,10% | 4,54% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
143,22 mi
Jul/2020: 144,08 mi
Jun/2020: 144,36 mi
Patrimônio líquido
136,36 mi
Jul/2020: 136,73 mi
Jun/2020: 137,81 mi
Total dos passivos
6,85 mi
Jul/2020: 7,34 mi
Jun/2020: 6,55 mi
Liquidez total
6,36 mi
Jul/2020: 6,77 mi
Jun/2020: 5,81 mi
Índice de solvência
4,79%
Passivos / Ativo
Jul/2020: 5,10%
Jun/2020: 4,54%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2020: -
Jun/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.798.000 | 1.798.000 | 1.798.000 |
| Número de cotistas | 15.704 | 26.980 | 26.980 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 75,84 | R$ 76,05 | R$ 76,65 |
Número de cotas emitidas
1.798.000
Jul/2020: 1.798.000
Jun/2020: 1.798.000
Número de cotistas
15.704
Jul/2020: 26.980
Jun/2020: 26.980
Valor patrimonial por cota
R$ 75,84
Jul/2020: R$ 76,05
Jun/2020: R$ 76,65
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,35 mi | 1,35 mi | 1,35 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7500 | R$ 0,7500 | R$ 0,7500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,46 mi | 2,46 mi | 3,09 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 37,34 mi | 37,78 mi | 38,39 mi |
Rendimentos a distribuir
1,35 mi
└─ Por cota
R$ 0,7500
Jul/2020: 1,35 mi
Jun/2020: 1,35 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,46 mi
Jul/2020: 2,46 mi
Jun/2020: 3,09 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
37,34 mi
Jul/2020: 37,78 mi
Jun/2020: 38,39 mi
Investimentos
Total investido
94,18 mi
Jul/2020: 94,18 mi
Jun/2020: 94,18 mi
| Tipo de ativo | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
94,18 mi
100,00%
|
94,18 mi
100,00%
|
94,18 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
94,18 mi
100,00%
|
94,18 mi
100,00%
|
94,18 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
94,18 mi
100,00%
Jul/2020: 94,18 mi (100,00%)
Jun/2020: 94,18 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
94,18 mi
100,00%
Jul/2020: 94,18 mi (100,00%)
Jun/2020: 94,18 mi (100,00%)