SPTW11
SP DOWNTOWN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2020
Entrega
15/10/2020 21:07
Setembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 143,04 mi | 143,22 mi | 144,08 mi |
| Patrimônio líquido | 136,30 mi | 136,36 mi | 136,73 mi |
| Total dos passivos | 6,75 mi | 6,85 mi | 7,34 mi |
| Liquidez total | 6,46 mi | 6,36 mi | 6,77 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,72% | 4,79% | 5,10% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
143,04 mi
Ago/2020: 143,22 mi
Jul/2020: 144,08 mi
Patrimônio líquido
136,30 mi
Ago/2020: 136,36 mi
Jul/2020: 136,73 mi
Total dos passivos
6,75 mi
Ago/2020: 6,85 mi
Jul/2020: 7,34 mi
Liquidez total
6,46 mi
Ago/2020: 6,36 mi
Jul/2020: 6,77 mi
Índice de solvência
4,72%
Passivos / Ativo
Ago/2020: 4,79%
Jul/2020: 5,10%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2020: -
Jul/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.798.000 | 1.798.000 | 1.798.000 |
| Número de cotistas | 16.385 | 15.704 | 26.980 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 75,80 | R$ 75,84 | R$ 76,05 |
Número de cotas emitidas
1.798.000
Ago/2020: 1.798.000
Jul/2020: 1.798.000
Número de cotistas
16.385
Ago/2020: 15.704
Jul/2020: 26.980
Valor patrimonial por cota
R$ 75,80
Ago/2020: R$ 75,84
Jul/2020: R$ 76,05
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,35 mi | 1,35 mi | 1,35 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7500 | R$ 0,7500 | R$ 0,7500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,46 mi | 2,46 mi | 2,46 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 37,06 mi | 37,34 mi | 37,78 mi |
Rendimentos a distribuir
1,35 mi
└─ Por cota
R$ 0,7500
Ago/2020: 1,35 mi
Jul/2020: 1,35 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,46 mi
Ago/2020: 2,46 mi
Jul/2020: 2,46 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
37,06 mi
Ago/2020: 37,34 mi
Jul/2020: 37,78 mi
Investimentos
Total investido
94,18 mi
Ago/2020: 94,18 mi
Jul/2020: 94,18 mi
| Tipo de ativo | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
94,18 mi
100,00%
|
94,18 mi
100,00%
|
94,18 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
94,18 mi
100,00%
|
94,18 mi
100,00%
|
94,18 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
94,18 mi
100,00%
Ago/2020: 94,18 mi (100,00%)
Jul/2020: 94,18 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
94,18 mi
100,00%
Ago/2020: 94,18 mi (100,00%)
Jul/2020: 94,18 mi (100,00%)