SPTW11
SP DOWNTOWN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2020
Entrega
16/11/2020 19:23
Outubro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 143,49 mi | 143,04 mi | 143,22 mi |
| Patrimônio líquido | 136,75 mi | 136,30 mi | 136,36 mi |
| Total dos passivos | 6,75 mi | 6,75 mi | 6,85 mi |
| Liquidez total | 6,73 mi | 6,46 mi | 6,36 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,70% | 4,72% | 4,79% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
143,49 mi
Set/2020: 143,04 mi
Ago/2020: 143,22 mi
Patrimônio líquido
136,75 mi
Set/2020: 136,30 mi
Ago/2020: 136,36 mi
Total dos passivos
6,75 mi
Set/2020: 6,75 mi
Ago/2020: 6,85 mi
Liquidez total
6,73 mi
Set/2020: 6,46 mi
Ago/2020: 6,36 mi
Índice de solvência
4,70%
Passivos / Ativo
Set/2020: 4,72%
Ago/2020: 4,79%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2020: -
Ago/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.798.000 | 1.798.000 | 1.798.000 |
| Número de cotistas | 16.814 | 16.385 | 15.704 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 76,06 | R$ 75,80 | R$ 75,84 |
Número de cotas emitidas
1.798.000
Set/2020: 1.798.000
Ago/2020: 1.798.000
Número de cotistas
16.814
Set/2020: 16.385
Ago/2020: 15.704
Valor patrimonial por cota
R$ 76,06
Set/2020: R$ 75,80
Ago/2020: R$ 75,84
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,35 mi | 1,35 mi | 1,35 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7500 | R$ 0,7500 | R$ 0,7500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,46 mi | 2,46 mi | 2,46 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 37,24 mi | 37,06 mi | 37,34 mi |
Rendimentos a distribuir
1,35 mi
└─ Por cota
R$ 0,7500
Set/2020: 1,35 mi
Ago/2020: 1,35 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,46 mi
Set/2020: 2,46 mi
Ago/2020: 2,46 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
37,24 mi
Set/2020: 37,06 mi
Ago/2020: 37,34 mi
Investimentos
Total investido
94,18 mi
Set/2020: 94,18 mi
Ago/2020: 94,18 mi
| Tipo de ativo | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
94,18 mi
100,00%
|
94,18 mi
100,00%
|
94,18 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
94,18 mi
100,00%
|
94,18 mi
100,00%
|
94,18 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
94,18 mi
100,00%
Set/2020: 94,18 mi (100,00%)
Ago/2020: 94,18 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
94,18 mi
100,00%
Set/2020: 94,18 mi (100,00%)
Ago/2020: 94,18 mi (100,00%)