SPTW11
SP DOWNTOWN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2020
Entrega
16/03/2020 20:26
Fevereiro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 146,74 mi | 147,53 mi | 148,41 mi |
| Patrimônio líquido | 139,96 mi | 140,76 mi | 141,68 mi |
| Total dos passivos | 6,78 mi | 6,77 mi | 6,73 mi |
| Liquidez total | 6,06 mi | 5,98 mi | 6,29 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,62% | 4,59% | 4,53% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
146,74 mi
Jan/2020: 147,53 mi
Dez/2019: 148,41 mi
Patrimônio líquido
139,96 mi
Jan/2020: 140,76 mi
Dez/2019: 141,68 mi
Total dos passivos
6,78 mi
Jan/2020: 6,77 mi
Dez/2019: 6,73 mi
Liquidez total
6,06 mi
Jan/2020: 5,98 mi
Dez/2019: 6,29 mi
Índice de solvência
4,62%
Passivos / Ativo
Jan/2020: 4,59%
Dez/2019: 4,53%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2020: -
Dez/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.798.000 | 1.798.000 | 1.798.000 |
| Número de cotistas | 13.324 | 13.324 | 10.361 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 77,84 | R$ 78,28 | R$ 78,80 |
Número de cotas emitidas
1.798.000
Jan/2020: 1.798.000
Dez/2019: 1.798.000
Número de cotistas
13.324
Jan/2020: 13.324
Dez/2019: 10.361
Valor patrimonial por cota
R$ 77,84
Jan/2020: R$ 78,28
Dez/2019: R$ 78,80
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,36 mi | 2,34 mi | 2,30 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,3100 | R$ 1,3000 | R$ 1,2800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,23 mi | 1,23 mi | 1,20 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 42,39 mi | 43,26 mi | 43,86 mi |
Rendimentos a distribuir
2,36 mi
└─ Por cota
R$ 1,3100
Jan/2020: 2,34 mi
Dez/2019: 2,30 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,23 mi
Jan/2020: 1,23 mi
Dez/2019: 1,20 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
42,39 mi
Jan/2020: 43,26 mi
Dez/2019: 43,86 mi
Investimentos
Total investido
94,18 mi
Jan/2020: 94,18 mi
Dez/2019: 94,18 mi
| Tipo de ativo | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
94,18 mi
100,00%
|
94,18 mi
100,00%
|
94,18 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
94,18 mi
100,00%
|
94,18 mi
100,00%
|
94,18 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
94,18 mi
100,00%
Jan/2020: 94,18 mi (100,00%)
Dez/2019: 94,18 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
94,18 mi
100,00%
Jan/2020: 94,18 mi (100,00%)
Dez/2019: 94,18 mi (100,00%)