SPTW11
SP DOWNTOWN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2020
Entrega
15/05/2020 16:15
Abril/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2020 | Mar/2020 | Fev/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 144,36 mi | 142,76 mi | 146,74 mi |
| Patrimônio líquido | 138,14 mi | 138,86 mi | 139,96 mi |
| Total dos passivos | 6,22 mi | 3,90 mi | 6,78 mi |
| Liquidez total | 5,61 mi | 6,14 mi | 6,06 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,31% | 2,73% | 4,62% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
144,36 mi
Mar/2020: 142,76 mi
Fev/2020: 146,74 mi
Patrimônio líquido
138,14 mi
Mar/2020: 138,86 mi
Fev/2020: 139,96 mi
Total dos passivos
6,22 mi
Mar/2020: 3,90 mi
Fev/2020: 6,78 mi
Liquidez total
5,61 mi
Mar/2020: 6,14 mi
Fev/2020: 6,06 mi
Índice de solvência
4,31%
Passivos / Ativo
Mar/2020: 2,73%
Fev/2020: 4,62%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2020: -
Fev/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2020 | Mar/2020 | Fev/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.798.000 | 1.798.000 | 1.798.000 |
| Número de cotistas | 14.007 | 13.553 | 13.324 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 76,83 | R$ 77,23 | R$ 77,84 |
Número de cotas emitidas
1.798.000
Mar/2020: 1.798.000
Fev/2020: 1.798.000
Número de cotistas
14.007
Mar/2020: 13.553
Fev/2020: 13.324
Valor patrimonial por cota
R$ 76,83
Mar/2020: R$ 77,23
Fev/2020: R$ 77,84
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2020 | Mar/2020 | Fev/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 791.120,00 | 2,36 mi | 2,36 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4400 | R$ 1,3100 | R$ 1,3100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,23 mi | 1,23 mi | 1,23 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 40,45 mi | 41,21 mi | 42,39 mi |
Rendimentos a distribuir
791.120,00
└─ Por cota
R$ 0,4400
Mar/2020: 2,36 mi
Fev/2020: 2,36 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,23 mi
Mar/2020: 1,23 mi
Fev/2020: 1,23 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
40,45 mi
Mar/2020: 41,21 mi
Fev/2020: 42,39 mi
Investimentos
Total investido
94,18 mi
Mar/2020: 94,18 mi
Fev/2020: 94,18 mi
| Tipo de ativo | Abr/2020 | Mar/2020 | Fev/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
94,18 mi
100,00%
|
94,18 mi
100,00%
|
94,18 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
94,18 mi
100,00%
|
94,18 mi
100,00%
|
94,18 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
94,18 mi
100,00%
Mar/2020: 94,18 mi (100,00%)
Fev/2020: 94,18 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
94,18 mi
100,00%
Mar/2020: 94,18 mi (100,00%)
Fev/2020: 94,18 mi (100,00%)