SPTW11
SP DOWNTOWN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2020
Entrega
15/06/2020 19:52
Maio/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 144,61 mi | 144,36 mi | 142,76 mi |
| Patrimônio líquido | 138,62 mi | 138,14 mi | 138,86 mi |
| Total dos passivos | 5,99 mi | 6,22 mi | 3,90 mi |
| Liquidez total | 5,28 mi | 5,61 mi | 6,14 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,14% | 4,31% | 2,73% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
144,61 mi
Abr/2020: 144,36 mi
Mar/2020: 142,76 mi
Patrimônio líquido
138,62 mi
Abr/2020: 138,14 mi
Mar/2020: 138,86 mi
Total dos passivos
5,99 mi
Abr/2020: 6,22 mi
Mar/2020: 3,90 mi
Liquidez total
5,28 mi
Abr/2020: 5,61 mi
Mar/2020: 6,14 mi
Índice de solvência
4,14%
Passivos / Ativo
Abr/2020: 4,31%
Mar/2020: 2,73%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2020: -
Mar/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.798.000 | 1.798.000 | 1.798.000 |
| Número de cotistas | 14.153 | 14.007 | 13.553 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 77,10 | R$ 76,83 | R$ 77,23 |
Número de cotas emitidas
1.798.000
Abr/2020: 1.798.000
Mar/2020: 1.798.000
Número de cotistas
14.153
Abr/2020: 14.007
Mar/2020: 13.553
Valor patrimonial por cota
R$ 77,10
Abr/2020: R$ 76,83
Mar/2020: R$ 77,23
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 791.120,00 | 791.120,00 | 2,36 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4400 | R$ 0,4400 | R$ 1,3100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,77 mi | 1,23 mi | 1,23 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 39,48 mi | 40,45 mi | 41,21 mi |
Rendimentos a distribuir
791.120,00
└─ Por cota
R$ 0,4400
Abr/2020: 791.120,00
Mar/2020: 2,36 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,77 mi
Abr/2020: 1,23 mi
Mar/2020: 1,23 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
39,48 mi
Abr/2020: 40,45 mi
Mar/2020: 41,21 mi
Investimentos
Total investido
94,18 mi
Abr/2020: 94,18 mi
Mar/2020: 94,18 mi
| Tipo de ativo | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
94,18 mi
100,00%
|
94,18 mi
100,00%
|
94,18 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
94,18 mi
100,00%
|
94,18 mi
100,00%
|
94,18 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
94,18 mi
100,00%
Abr/2020: 94,18 mi (100,00%)
Mar/2020: 94,18 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
94,18 mi
100,00%
Abr/2020: 94,18 mi (100,00%)
Mar/2020: 94,18 mi (100,00%)