SPTW11
SP DOWNTOWN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2020
Entrega
17/02/2020 16:51
Janeiro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2020 | Dez/2019 | Nov/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 147,53 mi | 148,41 mi | 148,80 mi |
| Patrimônio líquido | 140,76 mi | 141,68 mi | 135,25 mi |
| Total dos passivos | 6,77 mi | 6,73 mi | 13,55 mi |
| Liquidez total | 5,98 mi | 6,29 mi | 13,40 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,59% | 4,53% | 9,11% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
147,53 mi
Dez/2019: 148,41 mi
Nov/2019: 148,80 mi
Patrimônio líquido
140,76 mi
Dez/2019: 141,68 mi
Nov/2019: 135,25 mi
Total dos passivos
6,77 mi
Dez/2019: 6,73 mi
Nov/2019: 13,55 mi
Liquidez total
5,98 mi
Dez/2019: 6,29 mi
Nov/2019: 13,40 mi
Índice de solvência
4,59%
Passivos / Ativo
Dez/2019: 4,53%
Nov/2019: 9,11%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2019: -
Nov/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2020 | Dez/2019 | Nov/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.798.000 | 1.798.000 | 1.798.000 |
| Número de cotistas | 13.324 | 10.361 | 10.361 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 78,28 | R$ 78,80 | R$ 75,23 |
Número de cotas emitidas
1.798.000
Dez/2019: 1.798.000
Nov/2019: 1.798.000
Número de cotistas
13.324
Dez/2019: 10.361
Nov/2019: 10.361
Valor patrimonial por cota
R$ 78,28
Dez/2019: R$ 78,80
Nov/2019: R$ 75,23
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2020 | Dez/2019 | Nov/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,34 mi | 2,30 mi | 9,10 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,3000 | R$ 1,2800 | R$ 5,0600 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,23 mi | 1,20 mi | 1,20 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 43,26 mi | 43,86 mi | 44,80 mi |
Rendimentos a distribuir
2,34 mi
└─ Por cota
R$ 1,3000
Dez/2019: 2,30 mi
Nov/2019: 9,10 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,23 mi
Dez/2019: 1,20 mi
Nov/2019: 1,20 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
43,26 mi
Dez/2019: 43,86 mi
Nov/2019: 44,80 mi
Investimentos
Total investido
94,18 mi
Dez/2019: 94,18 mi
Nov/2019: 86,50 mi
| Tipo de ativo | Jan/2020 | Dez/2019 | Nov/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
94,18 mi
100,00%
|
94,18 mi
100,00%
|
86,50 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
94,18 mi
100,00%
|
94,18 mi
100,00%
|
86,50 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
94,18 mi
100,00%
Dez/2019: 94,18 mi (100,00%)
Nov/2019: 86,50 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
94,18 mi
100,00%
Dez/2019: 94,18 mi (100,00%)
Nov/2019: 86,50 mi (100,00%)