SPTW11
SP DOWNTOWN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2019
Entrega
13/02/2020 16:43
Dezembro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2019 | Nov/2019 | Out/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 148,41 mi | 148,80 mi | 140,98 mi |
| Patrimônio líquido | 141,68 mi | 135,25 mi | 135,14 mi |
| Total dos passivos | 6,73 mi | 13,55 mi | 5,84 mi |
| Liquidez total | 6,29 mi | 13,40 mi | 5,62 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,53% | 9,11% | 4,14% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
148,41 mi
Nov/2019: 148,80 mi
Out/2019: 140,98 mi
Patrimônio líquido
141,68 mi
Nov/2019: 135,25 mi
Out/2019: 135,14 mi
Total dos passivos
6,73 mi
Nov/2019: 13,55 mi
Out/2019: 5,84 mi
Liquidez total
6,29 mi
Nov/2019: 13,40 mi
Out/2019: 5,62 mi
Índice de solvência
4,53%
Passivos / Ativo
Nov/2019: 9,11%
Out/2019: 4,14%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2019: -
Out/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2019 | Nov/2019 | Out/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.798.000 | 1.798.000 | 1.798.000 |
| Número de cotistas | 10.361 | 10.361 | 8.523 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 78,80 | R$ 75,23 | R$ 75,16 |
Número de cotas emitidas
1.798.000
Nov/2019: 1.798.000
Out/2019: 1.798.000
Número de cotistas
10.361
Nov/2019: 10.361
Out/2019: 8.523
Valor patrimonial por cota
R$ 78,80
Nov/2019: R$ 75,23
Out/2019: R$ 75,16
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2019 | Nov/2019 | Out/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,30 mi | 9,10 mi | 1,10 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2800 | R$ 5,0600 | R$ 0,6100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,20 mi | 1,20 mi | 1,20 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 43,86 mi | 44,80 mi | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,30 mi
└─ Por cota
R$ 1,2800
Nov/2019: 9,10 mi
Out/2019: 1,10 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,20 mi
Nov/2019: 1,20 mi
Out/2019: 1,20 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
43,86 mi
Nov/2019: 44,80 mi
Out/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
94,18 mi
Nov/2019: 86,50 mi
Out/2019: 131,28 mi
| Tipo de ativo | Dez/2019 | Nov/2019 | Out/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
94,18 mi
100,00%
|
86,50 mi
100,00%
|
131,28 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
94,18 mi
100,00%
|
86,50 mi
100,00%
|
131,28 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
94,18 mi
100,00%
Nov/2019: 86,50 mi (100,00%)
Out/2019: 131,28 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
94,18 mi
100,00%
Nov/2019: 86,50 mi (100,00%)
Out/2019: 131,28 mi (100,00%)