SPTW11
SP DOWNTOWN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2020
Entrega
15/12/2020 21:01
Novembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 142,09 mi | 143,49 mi | 143,04 mi |
| Patrimônio líquido | 135,44 mi | 136,75 mi | 136,30 mi |
| Total dos passivos | 6,65 mi | 6,75 mi | 6,75 mi |
| Liquidez total | 6,97 mi | 6,73 mi | 6,46 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,68% | 4,70% | 4,72% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
142,09 mi
Out/2020: 143,49 mi
Set/2020: 143,04 mi
Patrimônio líquido
135,44 mi
Out/2020: 136,75 mi
Set/2020: 136,30 mi
Total dos passivos
6,65 mi
Out/2020: 6,75 mi
Set/2020: 6,75 mi
Liquidez total
6,97 mi
Out/2020: 6,73 mi
Set/2020: 6,46 mi
Índice de solvência
4,68%
Passivos / Ativo
Out/2020: 4,70%
Set/2020: 4,72%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2020: -
Set/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.798.000 | 1.798.000 | 1.798.000 |
| Número de cotistas | 16.982 | 16.814 | 16.385 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 75,33 | R$ 76,06 | R$ 75,80 |
Número de cotas emitidas
1.798.000
Out/2020: 1.798.000
Set/2020: 1.798.000
Número de cotistas
16.982
Out/2020: 16.814
Set/2020: 16.385
Valor patrimonial por cota
R$ 75,33
Out/2020: R$ 76,06
Set/2020: R$ 75,80
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,26 mi | 1,35 mi | 1,35 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7000 | R$ 0,7500 | R$ 0,7500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,14 mi | 2,46 mi | 2,46 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 36,93 mi | 37,24 mi | 37,06 mi |
Rendimentos a distribuir
1,26 mi
└─ Por cota
R$ 0,7000
Out/2020: 1,35 mi
Set/2020: 1,35 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,14 mi
Out/2020: 2,46 mi
Set/2020: 2,46 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
36,93 mi
Out/2020: 37,24 mi
Set/2020: 37,06 mi
Investimentos
Total investido
94,18 mi
Out/2020: 94,18 mi
Set/2020: 94,18 mi
| Tipo de ativo | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
94,18 mi
100,00%
|
94,18 mi
100,00%
|
94,18 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
94,18 mi
100,00%
|
94,18 mi
100,00%
|
94,18 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
94,18 mi
100,00%
Out/2020: 94,18 mi (100,00%)
Set/2020: 94,18 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
94,18 mi
100,00%
Out/2020: 94,18 mi (100,00%)
Set/2020: 94,18 mi (100,00%)