SPTW11
SP DOWNTOWN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2020
Entrega
16/04/2020 15:19
Março/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2020 | Fev/2020 | Jan/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 142,76 mi | 146,74 mi | 147,53 mi |
| Patrimônio líquido | 138,86 mi | 139,96 mi | 140,76 mi |
| Total dos passivos | 3,90 mi | 6,78 mi | 6,77 mi |
| Liquidez total | 6,14 mi | 6,06 mi | 5,98 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,73% | 4,62% | 4,59% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
142,76 mi
Fev/2020: 146,74 mi
Jan/2020: 147,53 mi
Patrimônio líquido
138,86 mi
Fev/2020: 139,96 mi
Jan/2020: 140,76 mi
Total dos passivos
3,90 mi
Fev/2020: 6,78 mi
Jan/2020: 6,77 mi
Liquidez total
6,14 mi
Fev/2020: 6,06 mi
Jan/2020: 5,98 mi
Índice de solvência
2,73%
Passivos / Ativo
Fev/2020: 4,62%
Jan/2020: 4,59%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2020: -
Jan/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2020 | Fev/2020 | Jan/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.798.000 | 1.798.000 | 1.798.000 |
| Número de cotistas | 13.553 | 13.324 | 13.324 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 77,23 | R$ 77,84 | R$ 78,28 |
Número de cotas emitidas
1.798.000
Fev/2020: 1.798.000
Jan/2020: 1.798.000
Número de cotistas
13.553
Fev/2020: 13.324
Jan/2020: 13.324
Valor patrimonial por cota
R$ 77,23
Fev/2020: R$ 77,84
Jan/2020: R$ 78,28
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2020 | Fev/2020 | Jan/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,36 mi | 2,36 mi | 2,34 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,3100 | R$ 1,3100 | R$ 1,3000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,23 mi | 1,23 mi | 1,23 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 41,21 mi | 42,39 mi | 43,26 mi |
Rendimentos a distribuir
2,36 mi
└─ Por cota
R$ 1,3100
Fev/2020: 2,36 mi
Jan/2020: 2,34 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,23 mi
Fev/2020: 1,23 mi
Jan/2020: 1,23 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
41,21 mi
Fev/2020: 42,39 mi
Jan/2020: 43,26 mi
Investimentos
Total investido
94,18 mi
Fev/2020: 94,18 mi
Jan/2020: 94,18 mi
| Tipo de ativo | Mar/2020 | Fev/2020 | Jan/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
94,18 mi
100,00%
|
94,18 mi
100,00%
|
94,18 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
94,18 mi
100,00%
|
94,18 mi
100,00%
|
94,18 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
94,18 mi
100,00%
Fev/2020: 94,18 mi (100,00%)
Jan/2020: 94,18 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
94,18 mi
100,00%
Fev/2020: 94,18 mi (100,00%)
Jan/2020: 94,18 mi (100,00%)