SPTW11
SP DOWNTOWN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2019
Entrega
15/10/2019 20:49
Setembro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 138,03 mi | 140,84 mi | 138,33 mi |
| Patrimônio líquido | 135,07 mi | 135,00 mi | 134,93 mi |
| Total dos passivos | 2,96 mi | 5,84 mi | 3,40 mi |
| Liquidez total | 5,55 mi | 5,48 mi | 5,85 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,14% | 4,14% | 2,46% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
138,03 mi
Ago/2019: 140,84 mi
Jul/2019: 138,33 mi
Patrimônio líquido
135,07 mi
Ago/2019: 135,00 mi
Jul/2019: 134,93 mi
Total dos passivos
2,96 mi
Ago/2019: 5,84 mi
Jul/2019: 3,40 mi
Liquidez total
5,55 mi
Ago/2019: 5,48 mi
Jul/2019: 5,85 mi
Índice de solvência
2,14%
Passivos / Ativo
Ago/2019: 4,14%
Jul/2019: 2,46%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2019: -
Jul/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.798.000 | 1.798.000 | 1.798.000 |
| Número de cotistas | 8.523 | 8.523 | 7.985 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 75,12 | R$ 75,08 | R$ 75,05 |
Número de cotas emitidas
1.798.000
Ago/2019: 1.798.000
Jul/2019: 1.798.000
Número de cotistas
8.523
Ago/2019: 8.523
Jul/2019: 7.985
Valor patrimonial por cota
R$ 75,12
Ago/2019: R$ 75,08
Jul/2019: R$ 75,05
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,10 mi | 1,10 mi | 1,10 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6100 | R$ 0,6100 | R$ 0,6100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,20 mi | 1,20 mi | 1,20 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,10 mi
└─ Por cota
R$ 0,6100
Ago/2019: 1,10 mi
Jul/2019: 1,10 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,20 mi
Ago/2019: 1,20 mi
Jul/2019: 1,20 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2019: 0,00
Jul/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
131,28 mi
Ago/2019: 131,28 mi
Jul/2019: 131,28 mi
| Tipo de ativo | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
131,28 mi
100,00%
|
131,28 mi
100,00%
|
131,28 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
131,28 mi
100,00%
|
131,28 mi
100,00%
|
131,28 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
131,28 mi
100,00%
Ago/2019: 131,28 mi (100,00%)
Jul/2019: 131,28 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
131,28 mi
100,00%
Ago/2019: 131,28 mi (100,00%)
Jul/2019: 131,28 mi (100,00%)