SPTW11
SP DOWNTOWN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2019
Entrega
15/03/2019 17:43
Fevereiro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2019 | Jan/2019 | Dez/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 138,87 mi | 138,79 mi | 138,69 mi |
| Patrimônio líquido | 135,69 mi | 134,50 mi | 134,41 mi |
| Total dos passivos | 3,18 mi | 4,29 mi | 4,28 mi |
| Liquidez total | 6,39 mi | 6,31 mi | 6,21 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,29% | 3,09% | 3,08% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
138,87 mi
Jan/2019: 138,79 mi
Dez/2018: 138,69 mi
Patrimônio líquido
135,69 mi
Jan/2019: 134,50 mi
Dez/2018: 134,41 mi
Total dos passivos
3,18 mi
Jan/2019: 4,29 mi
Dez/2018: 4,28 mi
Liquidez total
6,39 mi
Jan/2019: 6,31 mi
Dez/2018: 6,21 mi
Índice de solvência
2,29%
Passivos / Ativo
Jan/2019: 3,09%
Dez/2018: 3,08%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2019: -
Dez/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2019 | Jan/2019 | Dez/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.798.000 | 1.798.000 | 1.798.000 |
| Número de cotistas | 7.868 | 4.006 | 4.006 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 75,47 | R$ 74,81 | R$ 74,76 |
Número de cotas emitidas
1.798.000
Jan/2019: 1.798.000
Dez/2018: 1.798.000
Número de cotistas
7.868
Jan/2019: 4.006
Dez/2018: 4.006
Valor patrimonial por cota
R$ 75,47
Jan/2019: R$ 74,81
Dez/2018: R$ 74,76
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2019 | Jan/2019 | Dez/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 1,10 mi | 1,10 mi |
| └─ Por cota | - | R$ 0,6100 | R$ 0,6100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,20 mi | 1,20 mi | 1,20 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jan/2019: 1,10 mi
Dez/2018: 1,10 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,20 mi
Jan/2019: 1,20 mi
Dez/2018: 1,20 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2019: 0,00
Dez/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
131,28 mi
Jan/2019: 131,28 mi
Dez/2018: 131,28 mi
| Tipo de ativo | Fev/2019 | Jan/2019 | Dez/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
131,28 mi
100,00%
|
131,28 mi
100,00%
|
131,28 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
131,28 mi
100,00%
|
131,28 mi
100,00%
|
131,28 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
131,28 mi
100,00%
Jan/2019: 131,28 mi (100,00%)
Dez/2018: 131,28 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
131,28 mi
100,00%
Jan/2019: 131,28 mi (100,00%)
Dez/2018: 131,28 mi (100,00%)