SPTW11
SP DOWNTOWN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2019
Entrega
17/06/2019 15:33
Maio/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2019 | Abr/2019 | Mar/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 141,66 mi | 138,86 mi | 140,03 mi |
| Patrimônio líquido | 134,79 mi | 134,76 mi | 135,77 mi |
| Total dos passivos | 6,88 mi | 4,10 mi | 4,26 mi |
| Liquidez total | 6,30 mi | 6,38 mi | 7,55 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,85% | 2,95% | 3,05% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
141,66 mi
Abr/2019: 138,86 mi
Mar/2019: 140,03 mi
Patrimônio líquido
134,79 mi
Abr/2019: 134,76 mi
Mar/2019: 135,77 mi
Total dos passivos
6,88 mi
Abr/2019: 4,10 mi
Mar/2019: 4,26 mi
Liquidez total
6,30 mi
Abr/2019: 6,38 mi
Mar/2019: 7,55 mi
Índice de solvência
4,85%
Passivos / Ativo
Abr/2019: 2,95%
Mar/2019: 3,05%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2019: -
Mar/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2019 | Abr/2019 | Mar/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.798.000 | 1.798.000 | 1.798.000 |
| Número de cotistas | 7.868 | 7.868 | 7.868 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 74,96 | R$ 74,95 | R$ 75,51 |
Número de cotas emitidas
1.798.000
Abr/2019: 1.798.000
Mar/2019: 1.798.000
Número de cotistas
7.868
Abr/2019: 7.868
Mar/2019: 7.868
Valor patrimonial por cota
R$ 74,96
Abr/2019: R$ 74,95
Mar/2019: R$ 75,51
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2019 | Abr/2019 | Mar/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,10 mi | 1,10 mi | 1,10 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6100 | R$ 0,6100 | R$ 0,6100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,20 mi | 1,20 mi | 1,20 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,10 mi
└─ Por cota
R$ 0,6100
Abr/2019: 1,10 mi
Mar/2019: 1,10 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,20 mi
Abr/2019: 1,20 mi
Mar/2019: 1,20 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2019: 0,00
Mar/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
131,28 mi
Abr/2019: 131,28 mi
Mar/2019: 131,28 mi
| Tipo de ativo | Mai/2019 | Abr/2019 | Mar/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
131,28 mi
100,00%
|
131,28 mi
100,00%
|
131,28 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
131,28 mi
100,00%
|
131,28 mi
100,00%
|
131,28 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
131,28 mi
100,00%
Abr/2019: 131,28 mi (100,00%)
Mar/2019: 131,28 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
131,28 mi
100,00%
Abr/2019: 131,28 mi (100,00%)
Mar/2019: 131,28 mi (100,00%)