SPTW11
SP DOWNTOWN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2018
Entrega
15/01/2019 15:12
Dezembro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2018 | Nov/2018 | Out/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 138,69 mi | 138,34 mi | 137,94 mi |
| Patrimônio líquido | 134,41 mi | 134,07 mi | 133,78 mi |
| Total dos passivos | 4,28 mi | 4,27 mi | 4,16 mi |
| Liquidez total | 6,21 mi | 6,24 mi | 5,94 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,08% | 3,09% | 3,02% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
138,69 mi
Nov/2018: 138,34 mi
Out/2018: 137,94 mi
Patrimônio líquido
134,41 mi
Nov/2018: 134,07 mi
Out/2018: 133,78 mi
Total dos passivos
4,28 mi
Nov/2018: 4,27 mi
Out/2018: 4,16 mi
Liquidez total
6,21 mi
Nov/2018: 6,24 mi
Out/2018: 5,94 mi
Índice de solvência
3,08%
Passivos / Ativo
Nov/2018: 3,09%
Out/2018: 3,02%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2018: -
Out/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2018 | Nov/2018 | Out/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.798.000 | 1.798.000 | 1.798.000 |
| Número de cotistas | 4.006 | 4.006 | 4.006 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 74,76 | R$ 74,57 | R$ 74,40 |
Número de cotas emitidas
1.798.000
Nov/2018: 1.798.000
Out/2018: 1.798.000
Número de cotistas
4.006
Nov/2018: 4.006
Out/2018: 4.006
Valor patrimonial por cota
R$ 74,76
Nov/2018: R$ 74,57
Out/2018: R$ 74,40
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2018 | Nov/2018 | Out/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,10 mi | 1,10 mi | 988.900,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,6100 | R$ 0,6100 | R$ 0,5500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,20 mi | 1,20 mi | 1,09 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,10 mi
└─ Por cota
R$ 0,6100
Nov/2018: 1,10 mi
Out/2018: 988.900,00
Contas a receber - Aluguéis
1,20 mi
Nov/2018: 1,20 mi
Out/2018: 1,09 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2018: 0,00
Out/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
131,28 mi
Nov/2018: 130,90 mi
Out/2018: 130,90 mi
| Tipo de ativo | Dez/2018 | Nov/2018 | Out/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
131,28 mi
100,00%
|
130,90 mi
100,00%
|
130,90 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
131,28 mi
100,00%
|
130,90 mi
100,00%
|
130,90 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
131,28 mi
100,00%
Nov/2018: 130,90 mi (100,00%)
Out/2018: 130,90 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
131,28 mi
100,00%
Nov/2018: 130,90 mi (100,00%)
Out/2018: 130,90 mi (100,00%)