SPTW11
SP DOWNTOWN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2019
Entrega
16/12/2019 17:15
Novembro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 148,80 mi | 140,98 mi | 138,03 mi |
| Patrimônio líquido | 135,25 mi | 135,14 mi | 135,07 mi |
| Total dos passivos | 13,55 mi | 5,84 mi | 2,96 mi |
| Liquidez total | 13,40 mi | 5,62 mi | 5,55 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,11% | 4,14% | 2,14% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
148,80 mi
Out/2019: 140,98 mi
Set/2019: 138,03 mi
Patrimônio líquido
135,25 mi
Out/2019: 135,14 mi
Set/2019: 135,07 mi
Total dos passivos
13,55 mi
Out/2019: 5,84 mi
Set/2019: 2,96 mi
Liquidez total
13,40 mi
Out/2019: 5,62 mi
Set/2019: 5,55 mi
Índice de solvência
9,11%
Passivos / Ativo
Out/2019: 4,14%
Set/2019: 2,14%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2019: -
Set/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.798.000 | 1.798.000 | 1.798.000 |
| Número de cotistas | 10.361 | 8.523 | 8.523 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 75,23 | R$ 75,16 | R$ 75,12 |
Número de cotas emitidas
1.798.000
Out/2019: 1.798.000
Set/2019: 1.798.000
Número de cotistas
10.361
Out/2019: 8.523
Set/2019: 8.523
Valor patrimonial por cota
R$ 75,23
Out/2019: R$ 75,16
Set/2019: R$ 75,12
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,10 mi | 1,10 mi | 1,10 mi |
| └─ Por cota | R$ 5,0600 | R$ 0,6100 | R$ 0,6100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,20 mi | 1,20 mi | 1,20 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 44,80 mi | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
9,10 mi
└─ Por cota
R$ 5,0600
Out/2019: 1,10 mi
Set/2019: 1,10 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,20 mi
Out/2019: 1,20 mi
Set/2019: 1,20 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
44,80 mi
Out/2019: 0,00
Set/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
86,50 mi
Out/2019: 131,28 mi
Set/2019: 131,28 mi
| Tipo de ativo | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
86,50 mi
100,00%
|
131,28 mi
100,00%
|
131,28 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
86,50 mi
100,00%
|
131,28 mi
100,00%
|
131,28 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
86,50 mi
100,00%
Out/2019: 131,28 mi (100,00%)
Set/2019: 131,28 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
86,50 mi
100,00%
Out/2019: 131,28 mi (100,00%)
Set/2019: 131,28 mi (100,00%)