SPTW11
SP DOWNTOWN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2019
Entrega
15/08/2019 15:50
Julho/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2019 | Jun/2019 | Mai/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 138,33 mi | 138,84 mi | 141,66 mi |
| Patrimônio líquido | 134,93 mi | 134,85 mi | 134,79 mi |
| Total dos passivos | 3,40 mi | 3,99 mi | 6,88 mi |
| Liquidez total | 5,85 mi | 6,36 mi | 6,30 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,46% | 2,87% | 4,85% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
138,33 mi
Jun/2019: 138,84 mi
Mai/2019: 141,66 mi
Patrimônio líquido
134,93 mi
Jun/2019: 134,85 mi
Mai/2019: 134,79 mi
Total dos passivos
3,40 mi
Jun/2019: 3,99 mi
Mai/2019: 6,88 mi
Liquidez total
5,85 mi
Jun/2019: 6,36 mi
Mai/2019: 6,30 mi
Índice de solvência
2,46%
Passivos / Ativo
Jun/2019: 2,87%
Mai/2019: 4,85%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2019: -
Mai/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2019 | Jun/2019 | Mai/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.798.000 | 1.798.000 | 1.798.000 |
| Número de cotistas | 7.985 | 7.647 | 7.868 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 75,05 | R$ 75,00 | R$ 74,96 |
Número de cotas emitidas
1.798.000
Jun/2019: 1.798.000
Mai/2019: 1.798.000
Número de cotistas
7.985
Jun/2019: 7.647
Mai/2019: 7.868
Valor patrimonial por cota
R$ 75,05
Jun/2019: R$ 75,00
Mai/2019: R$ 74,96
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2019 | Jun/2019 | Mai/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,10 mi | 1,10 mi | 1,10 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6100 | R$ 0,6100 | R$ 0,6100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,20 mi | 1,20 mi | 1,20 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,10 mi
└─ Por cota
R$ 0,6100
Jun/2019: 1,10 mi
Mai/2019: 1,10 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,20 mi
Jun/2019: 1,20 mi
Mai/2019: 1,20 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2019: 0,00
Mai/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
131,28 mi
Jun/2019: 131,28 mi
Mai/2019: 131,28 mi
| Tipo de ativo | Jul/2019 | Jun/2019 | Mai/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
131,28 mi
100,00%
|
131,28 mi
100,00%
|
131,28 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
131,28 mi
100,00%
|
131,28 mi
100,00%
|
131,28 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
131,28 mi
100,00%
Jun/2019: 131,28 mi (100,00%)
Mai/2019: 131,28 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
131,28 mi
100,00%
Jun/2019: 131,28 mi (100,00%)
Mai/2019: 131,28 mi (100,00%)