SPTW11
SP DOWNTOWN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2018
Entrega
18/10/2018 16:25
Setembro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 137,86 mi | 137,78 mi | 140,59 mi |
| Patrimônio líquido | 133,71 mi | 133,62 mi | 133,56 mi |
| Total dos passivos | 4,15 mi | 4,16 mi | 7,03 mi |
| Liquidez total | 5,87 mi | 5,79 mi | 5,72 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,01% | 3,02% | 5,00% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
137,86 mi
Ago/2018: 137,78 mi
Jul/2018: 140,59 mi
Patrimônio líquido
133,71 mi
Ago/2018: 133,62 mi
Jul/2018: 133,56 mi
Total dos passivos
4,15 mi
Ago/2018: 4,16 mi
Jul/2018: 7,03 mi
Liquidez total
5,87 mi
Ago/2018: 5,79 mi
Jul/2018: 5,72 mi
Índice de solvência
3,01%
Passivos / Ativo
Ago/2018: 3,02%
Jul/2018: 5,00%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2018: -
Jul/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.798.000 | 1.798.000 | 1.798.000 |
| Número de cotistas | 3.797 | 3.787 | 3.674 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 74,36 | R$ 74,32 | R$ 74,28 |
Número de cotas emitidas
1.798.000
Ago/2018: 1.798.000
Jul/2018: 1.798.000
Número de cotistas
3.797
Ago/2018: 3.787
Jul/2018: 3.674
Valor patrimonial por cota
R$ 74,36
Ago/2018: R$ 74,32
Jul/2018: R$ 74,28
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 988.900,00 | 988.900,00 | 988.900,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,5500 | R$ 0,5500 | R$ 0,5500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,09 mi | 1,09 mi | 1,09 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
988.900,00
└─ Por cota
R$ 0,5500
Ago/2018: 988.900,00
Jul/2018: 988.900,00
Contas a receber - Aluguéis
1,09 mi
Ago/2018: 1,09 mi
Jul/2018: 1,09 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2018: 0,00
Jul/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
130,90 mi
Ago/2018: 130,90 mi
Jul/2018: 130,90 mi
| Tipo de ativo | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
130,90 mi
100,00%
|
130,90 mi
100,00%
|
130,90 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
130,90 mi
100,00%
|
130,90 mi
100,00%
|
130,90 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
130,90 mi
100,00%
Ago/2018: 130,90 mi (100,00%)
Jul/2018: 130,90 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
130,90 mi
100,00%
Ago/2018: 130,90 mi (100,00%)
Jul/2018: 130,90 mi (100,00%)