SPTW11
SP DOWNTOWN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2018
Entrega
12/11/2018 11:43
Outubro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2018 | Set/2018 | Ago/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 137,94 mi | 137,86 mi | 137,78 mi |
| Patrimônio líquido | 133,78 mi | 133,71 mi | 133,62 mi |
| Total dos passivos | 4,16 mi | 4,15 mi | 4,16 mi |
| Liquidez total | 5,94 mi | 5,87 mi | 5,79 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,02% | 3,01% | 3,02% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
137,94 mi
Set/2018: 137,86 mi
Ago/2018: 137,78 mi
Patrimônio líquido
133,78 mi
Set/2018: 133,71 mi
Ago/2018: 133,62 mi
Total dos passivos
4,16 mi
Set/2018: 4,15 mi
Ago/2018: 4,16 mi
Liquidez total
5,94 mi
Set/2018: 5,87 mi
Ago/2018: 5,79 mi
Índice de solvência
3,02%
Passivos / Ativo
Set/2018: 3,01%
Ago/2018: 3,02%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2018: -
Ago/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2018 | Set/2018 | Ago/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.798.000 | 1.798.000 | 1.798.000 |
| Número de cotistas | 4.006 | 3.797 | 3.787 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 74,40 | R$ 74,36 | R$ 74,32 |
Número de cotas emitidas
1.798.000
Set/2018: 1.798.000
Ago/2018: 1.798.000
Número de cotistas
4.006
Set/2018: 3.797
Ago/2018: 3.787
Valor patrimonial por cota
R$ 74,40
Set/2018: R$ 74,36
Ago/2018: R$ 74,32
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2018 | Set/2018 | Ago/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 988.900,00 | 988.900,00 | 988.900,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,5500 | R$ 0,5500 | R$ 0,5500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,09 mi | 1,09 mi | 1,09 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
988.900,00
└─ Por cota
R$ 0,5500
Set/2018: 988.900,00
Ago/2018: 988.900,00
Contas a receber - Aluguéis
1,09 mi
Set/2018: 1,09 mi
Ago/2018: 1,09 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2018: 0,00
Ago/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
130,90 mi
Set/2018: 130,90 mi
Ago/2018: 130,90 mi
| Tipo de ativo | Out/2018 | Set/2018 | Ago/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
130,90 mi
100,00%
|
130,90 mi
100,00%
|
130,90 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
130,90 mi
100,00%
|
130,90 mi
100,00%
|
130,90 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
130,90 mi
100,00%
Set/2018: 130,90 mi (100,00%)
Ago/2018: 130,90 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
130,90 mi
100,00%
Set/2018: 130,90 mi (100,00%)
Ago/2018: 130,90 mi (100,00%)